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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 230.00 | | 63 230.00 | 63 230.00 |
AP Constructions | 331 088.00 | 123 830.00 | 207 258.00 | 331 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115.00 | 871.00 | 243.00 | 1 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 191.00 | 124 701.00 | 1 085 489.00 | 1 210 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 551.00 | | 189 551.00 | 189 551.00 |
BZ Autres créances | 51 523.00 | | 51 523.00 | 51 523.00 |
CF Disponibilités | 217 562.00 | | 217 562.00 | 217 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 637.00 | | 458 637.00 | 458 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 829.00 | 124 701.00 | 1 544 127.00 | 1 668 829.00 |
CU Autres participations | 813 563.00 | | 813 563.00 | 813 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 147.00 | 202 147.00 | | 202 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
DG Autres réserves | 275 576.00 | 262 374.00 | | 275 576.00 |
DH Report à nouveau | 774 857.00 | 774 857.00 | | 774 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 020.00 | 113 202.00 | | 195 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 037.00 | 1 381 016.00 | | 1 476 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 11 980.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 452.00 | 8 236.00 | | 9 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 154.00 | 5 957.00 | | 6 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 083.00 | 56 869.00 | | 52 083.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 228.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 090.00 | 83 271.00 | | 68 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 127.00 | 1 464 288.00 | | 1 544 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 090.00 | 83 271.00 | | 68 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 138.00 | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 000.00 | | 662 000.00 | 662 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 000.00 | | 662 000.00 | 662 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 779.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 641.00 | 10 126.00 | | 12 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 232.00 | 80 050.00 | | 72 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 320.00 | 27 690.00 | | 34 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 042.00 | 698 825.00 | | 769 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 021.00 | 585 623.00 | | 574 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 020.00 | 113 202.00 | | 195 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 174.00 | | 18.00 | 1 210 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 433.00 | | | 395 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 740.00 | | 18.00 | 814 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 922.00 | 20 780.00 | | 103 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 922.00 | 20 780.00 | | 103 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
UX Autres créances clients | 189 551.00 | 189 551.00 | | 189 551.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VC Groupe et associés | 50 087.00 | 50 087.00 | | 50 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 269.00 | 241 075.00 | 1 194.00 | 242 269.00 |
VW T.V.A. | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 090.00 | 68 090.00 | | 68 090.00 |