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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 454.00 | 12 391.00 | 63.00 | 12 454.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 519.00 | 121 543.00 | 17 976.00 | 139 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 593.00 | 144 174.00 | 39 419.00 | 183 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 902.00 | 278 107.00 | 172 795.00 | 450 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BT Marchandises | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BZ Autres créances | 65 031.00 | | 65 031.00 | 65 031.00 |
CF Disponibilités | 132 019.00 | | 132 019.00 | 132 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 187.00 | | 213 187.00 | 213 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 089.00 | 278 107.00 | 385 982.00 | 664 089.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 146 295.00 | 124 503.00 | | 146 295.00 |
DH Report à nouveau | -63 093.00 | -63 093.00 | | -63 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 433.00 | 21 792.00 | | 34 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 371.00 | 571.00 | | 371.00 |
DL TOTAL (I) | 135 605.00 | 101 372.00 | | 135 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 914.00 | 52 147.00 | | 149 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 280.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 316.00 | 42 443.00 | | 51 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 034.00 | 47 381.00 | | 43 034.00 |
EA Autres dettes | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 377.00 | 148 142.00 | | 250 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 982.00 | 249 514.00 | | 385 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 350.00 | 9 552.00 | | 441 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450 902.00 | | | 450 902.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 791.00 | | | 126 791.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 323 111.00 | | | 323 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 791.00 | | | 126 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 559.00 | 9 552.00 | | 313 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 042.00 | 26 066.00 | | 252 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 349.00 | 41.00 | | 12 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 692.00 | 26 024.00 | | 239 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 316.00 | 51 316.00 | | 51 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 914.00 | 25 582.00 | 124 332.00 | 149 914.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 467.00 | 53 467.00 | | 53 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 862.00 | 68 862.00 | | 68 862.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 377.00 | 126 045.00 | 124 332.00 | 250 377.00 |