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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 784.00 | 214 784.00 | | 214 784.00 |
AH Fonds commercial | 153 614.00 | 500.00 | 153 114.00 | 153 614.00 |
AP Constructions | 73 095.00 | 72 456.00 | 639.00 | 73 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284.00 | 963.00 | 321.00 | 1 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 751.00 | 189 905.00 | 13 846.00 | 203 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 920 663.00 | | 920 663.00 | 920 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 609.00 | | 69 609.00 | 69 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 765 548.00 | 2 194 035.00 | 3 571 513.00 | 5 765 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 118.00 | | 1 780 118.00 | 1 780 118.00 |
BZ Autres créances | 14 755 203.00 | 1 911 632.00 | 12 843 571.00 | 14 755 203.00 |
CF Disponibilités | 322 982.00 | | 322 982.00 | 322 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 874 663.00 | 1 911 632.00 | 14 963 031.00 | 16 874 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 640 211.00 | 4 105 667.00 | 18 534 544.00 | 22 640 211.00 |
CU Autres participations | 4 128 750.00 | 1 715 427.00 | 2 413 323.00 | 4 128 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 700.00 | 239 700.00 | | 239 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 163 866.00 | 4 163 866.00 | | 4 163 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
DG Autres réserves | 4 565 371.00 | 4 253 272.00 | | 4 565 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 835.00 | 312 099.00 | | 507 835.00 |
DK Provisions réglementées | 74 060.00 | 59 659.00 | | 74 060.00 |
DL TOTAL (I) | 9 574 802.00 | 9 052 566.00 | | 9 574 802.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 831 620.00 | 1 748 820.00 | | 1 831 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 525 532.00 | 4 986 498.00 | | 4 525 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 618.00 | 796 972.00 | | 321 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 286.00 | 338 419.00 | | 190 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 955.00 | 380 615.00 | | 537 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 883.00 | 4 696.00 | | 5 883.00 |
EA Autres dettes | 1 546 849.00 | 1 728 579.00 | | 1 546 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 959 742.00 | 9 984 598.00 | | 8 959 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 534 544.00 | 19 037 164.00 | | 18 534 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 670.00 | | 1 545 670.00 | 1 545 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 670.00 | | 1 545 670.00 | 1 545 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 670.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 472.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 117.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 401.00 | 14 812.00 | | 14 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 426.00 | 28 929.00 | | 17 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 426.00 | -25 457.00 | | -17 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272 524.00 | -222 009.00 | | -272 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 380.00 | 2 023 792.00 | | 2 126 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 545.00 | 1 711 693.00 | | 1 618 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 835.00 | 312 099.00 | | 507 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 766 694.00 | | 8 776.00 | 5 766 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 119 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 923.00 | 5 765 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 923.00 | 278 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 397.00 | | | 368 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 275.00 | | 8 776.00 | 279 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 119 022.00 | | | 5 119 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 367.00 | 14 670.00 | 9 923.00 | 473 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 784.00 | | | 214 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 583.00 | 14 670.00 | 9 923.00 | 258 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 659.00 | 14 401.00 | | 59 659.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 911 632.00 | | | 1 911 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 627 559.00 | | | 3 627 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 687 218.00 | 14 401.00 | | 3 687 218.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 831 620.00 | | 1 831 620.00 | 1 831 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 286.00 | 190 286.00 | | 190 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546 849.00 | | | 1 546 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 920 663.00 | | 920 663.00 | 920 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 609.00 | | 69 609.00 | 69 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 780 118.00 | 1 780 118.00 | | 1 780 118.00 |
VB T. V. A. | 64 335.00 | 64 335.00 | | 64 335.00 |
VC Groupe et associés | 13 122 896.00 | | 13 122 896.00 | 13 122 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 525 532.00 | 266 532.00 | 4 259 000.00 | 4 525 532.00 |
VI Groupe et associés | 321 618.00 | | | 321 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 293.00 | 313 293.00 | | 313 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254 679.00 | 78 398.00 | 1 176 281.00 | 1 254 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 540 032.00 | 2 250 583.00 | 15 289 449.00 | 17 540 032.00 |
VW T.V.A. | 440 019.00 | 440 019.00 | | 440 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 959 742.00 | 1 000 655.00 | 6 090 620.00 | 8 959 742.00 |