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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 829.00 | 12 718.00 | 7 111.00 | 19 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 914.00 | 54 469.00 | 22 444.00 | 76 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 711.00 | 187 367.00 | 131 344.00 | 318 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 372.00 | 254 554.00 | 193 817.00 | 448 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 731.00 | | 301 731.00 | 301 731.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 193.00 | 163 899.00 | 888 294.00 | 1 052 193.00 |
BZ Autres créances | 197 737.00 | | 197 737.00 | 197 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 438.00 | | 35 438.00 | 35 438.00 |
CF Disponibilités | 94 331.00 | | 94 331.00 | 94 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 495.00 | | 28 495.00 | 28 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 996.00 | 163 899.00 | 1 589 097.00 | 1 752 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 368.00 | 418 453.00 | 1 782 915.00 | 2 201 368.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 834 812.00 | 819 051.00 | | 834 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556.00 | 15 761.00 | | 556.00 |
DL TOTAL (I) | 846 368.00 | 845 812.00 | | 846 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 198.00 | 73 264.00 | | 66 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 585.00 | 30 406.00 | | 30 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 610.00 | 10 336.00 | | 11 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 890.00 | 519 819.00 | | 474 890.00 |
EA Autres dettes | 353 265.00 | 351 204.00 | | 353 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 547.00 | 985 028.00 | | 936 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 915.00 | 1 830 840.00 | | 1 782 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 323.00 | | 18 048.00 | 430 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 339.00 | | 2 490.00 | 17 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 115.00 | | 15 509.00 | 380 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 869.00 | | 49.00 | 32 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 522.00 | 31 032.00 | | 223 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 103.00 | 2 615.00 | | 10 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 419.00 | 28 417.00 | | 213 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169 245.00 | | 5 346.00 | 169 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 245.00 | | 5 346.00 | 169 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 245.00 | | 5 346.00 | 169 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 622.00 | 193 622.00 | | 193 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 977.00 | 73 977.00 | | 73 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 265.00 | 353 265.00 | | 353 265.00 |
UP Prêts | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 193.00 | 1 052 193.00 | | 1 052 193.00 |
VB T. V. A. | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 067.00 | 7 584.00 | 57 483.00 | 65 067.00 |
VI Groupe et associés | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 308.00 | 143 308.00 | | 143 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 327.00 | 1 278 424.00 | 24 903.00 | 1 303 327.00 |
VW T.V.A. | 197 491.00 | 197 491.00 | | 197 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 937.00 | 867 454.00 | 57 483.00 | 924 937.00 |