| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 304 898.00 | 173 022.00 | 131 876.00 | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 005.00 | 354 231.00 | 424 774.00 | 779 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 052.00 | 565 163.00 | 632 890.00 | 1 198 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 004.00 | | 102 004.00 | 102 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 056.00 | 565 163.00 | 734 894.00 | 1 300 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 535 040.00 | 537 493.00 | | 535 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 628.00 | -2 453.00 | | -2 628.00 |
DL TOTAL (I) | 540 882.00 | 543 510.00 | | 540 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 834.00 | 11 543.00 | | 10 834.00 |
EA Autres dettes | 119 100.00 | 137 300.00 | | 119 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 012.00 | 468 817.00 | | 194 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 894.00 | 1 012 327.00 | | 734 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 634.00 | | | 253 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 152.00 | | | 261 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 152.00 | | | -45 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430.00 | | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 791.00 | 108 600.00 | | 310 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 419.00 | 111 053.00 | | 313 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 628.00 | -2 453.00 | | -2 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 686.00 | | | 1 451 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 634.00 | 1 198 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 634.00 | 1 160 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 761.00 | | | 1 413 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 667.00 | 24 496.00 | | 540 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 757.00 | 24 496.00 | | 502 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 100.00 | 119 100.00 | | 119 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VB T. V. A. | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 368.00 | | 50 368.00 | 50 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 177.00 | | | 67 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 004.00 | 96 004.00 | | 96 004.00 |
VW T.V.A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 012.00 | 141 946.00 | 52 066.00 | 194 012.00 |