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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 956.00 | 85 609.00 | 15 347.00 | 100 956.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 971.00 | 85 609.00 | 15 362.00 | 100 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 423.00 | 4 696.00 | 128 726.00 | 133 423.00 |
072 Créances – Autres | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
084 Disponibilités | 147 503.00 | | 147 503.00 | 147 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 506 914.00 | 4 696.00 | 502 217.00 | 506 914.00 |
110 Total général Actif | 607 885.00 | 90 306.00 | 517 579.00 | 607 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 429 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 437 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 763.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 209.00 | | | 98 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 824.00 | | | 35 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |