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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 027.00 | 11 904.00 | 2 124.00 | 14 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 398.00 | 43 367.00 | 8 031.00 | 51 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 422.00 | | 29 422.00 | 29 422.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 117.00 | | 82 117.00 | 82 117.00 |
BZ Autres créances | 45 355.00 | | 45 355.00 | 45 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 650.00 | | 188 650.00 | 188 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 048.00 | 43 367.00 | 196 682.00 | 240 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 584.00 | 64 197.00 | | 69 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 314.00 | 5 387.00 | | 2 314.00 |
DL TOTAL (I) | 80 699.00 | 78 384.00 | | 80 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 012.00 | 25 403.00 | | 32 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 492.00 | 3 177.00 | | 17 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 821.00 | 34 530.00 | | 20 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 658.00 | 18 506.00 | | 45 658.00 |
EA Autres dettes | | 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 983.00 | 82 449.00 | | 115 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 682.00 | 160 833.00 | | 196 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 983.00 | 82 449.00 | | 115 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 012.00 | 25 403.00 | | 32 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 034.00 | | 264 034.00 | 264 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 034.00 | | 264 034.00 | 264 034.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 167.00 | |
GE Autres charges | | | 5 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 446.00 | 1 255.00 | | 1 446.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 063.00 | 5 388.00 | | 7 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 285.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 285.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -285.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 491.00 | 268 947.00 | | 275 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 177.00 | 263 559.00 | | 273 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 314.00 | 5 387.00 | | 2 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 150.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 155.00 | | 243.00 | 51 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 490.00 | | | 45 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 665.00 | | 243.00 | 5 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 199.00 | 3 167.00 | | 40 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 199.00 | 3 167.00 | | 40 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
UX Autres créances clients | 82 117.00 | | | 82 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
VI Groupe et associés | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VP Divers | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 454.00 | 135 454.00 | | 135 454.00 |
VW T.V.A. | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 983.00 | 115 983.00 | | 115 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | 1 886.00 | | 1 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 368.00 | 7 609.00 | | 6 368.00 |
ST Autres comptes | 36 976.00 | 45 560.00 | | 36 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 459.00 | 666.00 | | 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 780.00 | 2 551.00 | | 1 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 560.00 | 11 577.00 | | 16 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 760.00 | 28 527.00 | | 38 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 729.00 | 78 554.00 | | 68 729.00 |