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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 345.00 | 1 291.00 | 4 054.00 | 5 345.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 837.00 | 92 320.00 | 2 517.00 | 94 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 426.00 | 125 407.00 | 7 019.00 | 132 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 903.00 | 219 019.00 | 152 884.00 | 371 903.00 |
BT Marchandises | 76 413.00 | 8 524.00 | 67 889.00 | 76 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 070.00 | | 77 070.00 | 77 070.00 |
BZ Autres créances | 250 459.00 | | 250 459.00 | 250 459.00 |
CF Disponibilités | 193 724.00 | | 193 724.00 | 193 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 597 666.00 | 8 524.00 | 589 141.00 | 597 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 568.00 | 227 543.00 | 742 025.00 | 969 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 411 314.00 | 414 977.00 | | 411 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 420.00 | 77 937.00 | | 87 420.00 |
DL TOTAL (I) | 542 734.00 | 536 914.00 | | 542 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 068.00 | 38 327.00 | | 37 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 472.00 | 92 120.00 | | 84 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 751.00 | 83 907.00 | | 77 751.00 |
EA Autres dettes | | 10 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 291.00 | 328 210.00 | | 199 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 025.00 | 865 125.00 | | 742 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 291.00 | 225 210.00 | | 199 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 230.00 | | 803 230.00 | 803 230.00 |
FG Production vendue services | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 353.00 | | 804 353.00 | 804 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 487.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 783.00 | |
GE Autres charges | | | 15 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 278.00 | 16 444.00 | | 35 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 643.00 | 10 331.00 | | 11 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 542.00 | 23 431.00 | | 17 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 890.00 | 775 196.00 | | 868 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 470.00 | 697 259.00 | | 781 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 420.00 | 77 937.00 | | 87 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 855.00 | | 11 317.00 | 360 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269.00 | 20 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269.00 | 371 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 215.00 | | 40.00 | 124 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 584.00 | | 10 678.00 | 216 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 055.00 | | 599.00 | 20 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 436.00 | 4 582.00 | | 214 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | 746.00 | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 891.00 | 3 836.00 | | 213 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 742.00 | 2 783.00 | | 5 742.00 |
6T Sur comptes clients | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 950.00 | 2 783.00 | 3 209.00 | 8 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 950.00 | 2 783.00 | 3 209.00 | 8 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 783.00 | 3 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 472.00 | 84 472.00 | | 84 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
UX Autres créances clients | 77 070.00 | 77 070.00 | | 77 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VC Groupe et associés | 193 177.00 | 193 177.00 | | 193 177.00 |
VI Groupe et associés | 37 068.00 | 37 068.00 | | 37 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 838.00 | 341 838.00 | | 341 838.00 |
VW T.V.A. | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 291.00 | 199 291.00 | | 199 291.00 |