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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518 316.00 | 145 562.00 | 372 754.00 | 518 316.00 |
AP Constructions | 743 456.00 | 162 503.00 | 580 953.00 | 743 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 505.00 | 408 193.00 | 152 311.00 | 560 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 229.00 | 209 017.00 | 29 212.00 | 238 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 593 745.00 | 517 000.00 | 76 745.00 | 593 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 671.00 | | 83 671.00 | 83 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 058 183.00 | 3 170 787.00 | 2 887 396.00 | 6 058 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 585 045.00 | 199 624.00 | 1 385 421.00 | 1 585 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 809.00 | | 84 809.00 | 84 809.00 |
BT Marchandises | 118 087.00 | | 118 087.00 | 118 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 629 861.00 | 14 467.00 | 3 615 395.00 | 3 629 861.00 |
BZ Autres créances | 363 897.00 | | 363 897.00 | 363 897.00 |
CF Disponibilités | 152 266.00 | | 152 266.00 | 152 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 958 410.00 | 214 091.00 | 5 744 319.00 | 5 958 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 016 593.00 | 3 384 878.00 | 8 631 715.00 | 12 016 593.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 075 266.00 | | 1 075 266.00 | 1 075 266.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 244 546.00 | 1 728 512.00 | 516 034.00 | 2 244 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 702 901.00 | 674 959.00 | | 702 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
DH Report à nouveau | 803 125.00 | 567 648.00 | | 803 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 098.00 | 235 477.00 | | 99 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 878.00 | 1 726 838.00 | | 1 853 878.00 |
DN Avances conditionnées | 116 712.00 | 119 271.00 | | 116 712.00 |
DO TOTAL (II) | 116 712.00 | 119 271.00 | | 116 712.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 181 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 181 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 760 051.00 | 2 605 564.00 | | 2 760 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 733.00 | 70 765.00 | | 31 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 584.00 | 2 565 641.00 | | 2 717 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 365.00 | 817 256.00 | | 702 365.00 |
EA Autres dettes | 317 439.00 | 221 127.00 | | 317 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 535 473.00 | 6 280 353.00 | | 6 535 473.00 |
ED (V) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 631 715.00 | 8 307 461.00 | | 8 631 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 608 422.00 | 5 310 483.00 | | 5 608 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 576 093.00 | 1 490 134.00 | | 1 576 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 360 413.00 | 334 638.00 | 1 695 052.00 | 1 360 413.00 |
FD Production vendue biens | 4 148 024.00 | 4 619 220.00 | 8 767 245.00 | 4 148 024.00 |
FG Production vendue services | 1 312 789.00 | 258 515.00 | 1 571 304.00 | 1 312 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 821 227.00 | 5 212 373.00 | 12 033 600.00 | 6 821 227.00 |
FM Production stockée | | | -225 772.00 | |
FN Production immobilisée | | | 184 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 182 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 419 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 576 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 189 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 090 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 1.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 929.00 | 12 966.00 | | 34 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 929.00 | 12 966.00 | | 34 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 329.00 | -12 966.00 | | -19 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 927.00 | -23 487.00 | | -49 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 254 807.00 | 12 871 466.00 | | 12 254 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 155 709.00 | 12 635 988.00 | | 12 155 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 098.00 | 235 477.00 | | 99 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 879.00 | 6 975.00 | | 5 879.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 132 012.00 | 89 911.00 | | 132 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 584 959.00 | 27 942.00 | 466 640.00 | 5 584 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 129 934.00 | | 114 612.00 | 2 129 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 704.00 | 1 752 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 359.00 | 6 058 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 244 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 655.00 | 1 542 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 097.00 | | 13 218.00 | 505 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 880.00 | | 93 415.00 | 1 453 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496 048.00 | 27 942.00 | 245 395.00 | 1 496 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314 460.00 | 343 982.00 | 4 655.00 | 2 314 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 489 902.00 | 238 610.00 | | 1 489 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 983.00 | 30 579.00 | | 114 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 575.00 | 74 794.00 | 4 655.00 | 709 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 000.00 | | 61 000.00 | 181 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 813.00 | 12 811.00 | | 186 813.00 |
6T Sur comptes clients | 19 195.00 | | 4 728.00 | 19 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723 008.00 | 12 811.00 | 4 728.00 | 723 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 008.00 | 12 811.00 | 65 728.00 | 904 008.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 811.00 | 4 728.00 | |
UG ‐ Financières | | | 46 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 584.00 | 2 717 584.00 | | 2 717 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 842.00 | 266 842.00 | | 266 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 598.00 | 332 598.00 | | 332 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 439.00 | 317 439.00 | | 317 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 593 745.00 | 593 745.00 | | 593 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 671.00 | | | 83 671.00 |
UX Autres créances clients | 3 612 529.00 | | | 3 612 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
VB T. V. A. | 49 977.00 | | | 49 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580 946.00 | 1 580 946.00 | | 1 580 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 105.00 | 283 788.00 | 779 317.00 | 1 179 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 472.00 | | | 204 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 927.00 | | | 49 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 961.00 | | | 116 961.00 |
VP Divers | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 273.00 | | | 121 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 695 618.00 | 4 594 615.00 | 101 003.00 | 4 695 618.00 |
VW T.V.A. | 77 609.00 | 77 609.00 | | 77 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 503 739.00 | 5 608 422.00 | 779 317.00 | 6 503 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |