| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 504.00 | | 78 504.00 | 78 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 837.00 | 63 641.00 | 2 196.00 | 65 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 709.00 | 38 582.00 | 54 128.00 | 92 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 739.00 | 102 223.00 | 136 517.00 | 238 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 518.00 | 15 461.00 | 61 057.00 | 76 518.00 |
BZ Autres créances | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 56 264.00 | | 56 264.00 | 56 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 264.00 | 15 461.00 | 153 803.00 | 169 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 003.00 | 117 684.00 | 290 320.00 | 408 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 206 776.00 | 158 935.00 | | 206 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 685.00 | 47 840.00 | | 25 685.00 |
DL TOTAL (I) | 240 845.00 | 215 160.00 | | 240 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 786.00 | 12 029.00 | | 8 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 689.00 | 31 725.00 | | 40 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 474.00 | 43 754.00 | | 49 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 320.00 | 258 915.00 | | 290 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 474.00 | 43 754.00 | | 49 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 038.00 | | 495 038.00 | 495 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 038.00 | | 495 038.00 | 495 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 291.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 001.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 020.00 | 3 118.00 | | 2 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 525.00 | 21 587.00 | | 15 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 545.00 | 24 706.00 | | 17 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 545.00 | 20 295.00 | | -17 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | 8 688.00 | | 3 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 213.00 | 495 996.00 | | 500 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 528.00 | 448 156.00 | | 474 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 685.00 | 47 840.00 | | 25 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 866.00 | 30 311.00 | | 30 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 414.00 | | 53 426.00 | 202 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 100.00 | 238 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 100.00 | 158 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 504.00 | | | 78 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 221.00 | | 53 426.00 | 122 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 676.00 | 16 121.00 | 1 575.00 | 87 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 676.00 | 16 121.00 | 1 575.00 | 87 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UX Autres créances clients | 57 965.00 | | | 57 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | | | 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 689.00 | 97 689.00 | | 97 689.00 |
VW T.V.A. | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 474.00 | 49 474.00 | | 49 474.00 |