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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896.00 | 1 649.00 | 247.00 | 1 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 781.00 | 22 938.00 | 843.00 | 23 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 932.00 | 28 716.00 | 14 216.00 | 42 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644 000.00 | | 644 000.00 | 644 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 261.00 | 8 419.00 | 696 842.00 | 705 261.00 |
BZ Autres créances | 1 263 761.00 | | 1 263 761.00 | 1 263 761.00 |
CF Disponibilités | 1 776 998.00 | | 1 776 998.00 | 1 776 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 392 474.00 | 8 419.00 | 4 384 054.00 | 4 392 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 405.00 | 37 135.00 | 4 398 270.00 | 4 435 405.00 |
CU Autres participations | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
DG Autres réserves | 550 825.00 | | | 550 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 693.00 | | | 61 693.00 |
DL TOTAL (I) | 658 559.00 | | | 658 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | | | 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 997.00 | | | 520 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 281.00 | | | 81 281.00 |
EA Autres dettes | 2 487 088.00 | | | 2 487 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 739 711.00 | | | 3 739 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 270.00 | | | 4 398 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 739 711.00 | | | 3 739 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 573.00 | | 359.00 | 42 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | 336.00 | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 102.00 | | 23.00 | 13 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 844.00 | 872.00 | | 27 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | 89.00 | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 284.00 | 783.00 | | 26 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 275.00 | | 53 275.00 | 53 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 997.00 | 520 997.00 | | 520 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 137 088.00 | 3 137 088.00 | | 3 137 088.00 |
UX Autres créances clients | 694 237.00 | 694 237.00 | | 694 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VB T. V. A. | 310 917.00 | 310 917.00 | | 310 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VP Divers | 951 319.00 | 951 319.00 | | 951 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 476.00 | 2 615 476.00 | | 2 615 476.00 |
VW T.V.A. | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 739 711.00 | 3 739 711.00 | | 3 739 711.00 |