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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 921.00 | 105 798.00 | 24 123.00 | 129 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 487.00 | 116 092.00 | 34 395.00 | 150 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 921.00 | | 589 921.00 | 589 921.00 |
BZ Autres créances | 218 714.00 | | 218 714.00 | 218 714.00 |
CF Disponibilités | 785 818.00 | | 785 818.00 | 785 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 424.00 | | 1 599 424.00 | 1 599 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 911.00 | 116 092.00 | 1 633 819.00 | 1 749 911.00 |
CU Autres participations | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 852 089.00 | 850 540.00 | | 852 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 176.00 | 91 549.00 | | 47 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 265.00 | 1 052 089.00 | | 1 009 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 742.00 | 13 833.00 | | 32 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 156 362.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 835.00 | 57 511.00 | | 152 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 767.00 | 420 385.00 | | 436 767.00 |
EA Autres dettes | 2 159.00 | 713.00 | | 2 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 554.00 | 648 804.00 | | 624 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 819.00 | 1 700 893.00 | | 1 633 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 122.00 | 641 935.00 | | 607 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 894 065.00 | | 2 894 065.00 | 2 894 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 894 065.00 | | 2 894 065.00 | 2 894 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 265.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 373.00 | 26 643.00 | | 7 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 432.00 | 10 500.00 | | 6 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 432.00 | 13 167.00 | | 6 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 133.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 660.00 | 8 813.00 | | 3 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 817.00 | 8 946.00 | | 3 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 615.00 | 4 221.00 | | 2 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 581.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 398.00 | 33 391.00 | | 14 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 840.00 | 3 278 610.00 | | 2 909 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 664.00 | 3 187 061.00 | | 2 862 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 176.00 | 91 549.00 | | 47 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 619.00 | | | 162 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 744.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 232.00 | 10 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 132.00 | 150 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 129 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 822.00 | | | 139 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 299.00 | 10 265.00 | 8 472.00 | 114 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 005.00 | 10 265.00 | 8 472.00 | 104 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 835.00 | 152 835.00 | | 152 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 273.00 | 130 273.00 | | 130 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 773.00 | 132 773.00 | | 132 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
UX Autres créances clients | 589 921.00 | 589 921.00 | | 589 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VC Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 595.00 | 15 162.00 | 17 432.00 | 32 595.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 526.00 | 191 526.00 | | 191 526.00 |
VP Divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 030.00 | 813 606.00 | 3 424.00 | 817 030.00 |
VW T.V.A. | 151 730.00 | 151 730.00 | | 151 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 554.00 | 607 122.00 | 17 432.00 | 624 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 150.00 | 49 676.00 | | 70 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 841.00 | 16 107.00 | | 12 841.00 |
ST Autres comptes | 154 061.00 | 170 987.00 | | 154 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 231.00 | 28 665.00 | | 26 231.00 |
YT Sous‐traitance | 102 744.00 | 38 175.00 | | 102 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 972.00 | 38 925.00 | | 34 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 122.00 | 88 601.00 | | 105 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 580 885.00 | 655 778.00 | | 580 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 324.00 | 56 343.00 | | 50 324.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 878.00 | 253 935.00 | | 295 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |