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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
040 Immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 586.00 | 890.00 | 696.00 | 1 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
084 Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
110 Total général Actif | 31 860.00 | 890.00 | 30 970.00 | 31 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -141 638.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 452.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 205.00 | | | 205.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 44 210.00 | 155 315.00 | | 44 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 210.00 | 155 315.00 | | 44 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 363.00 | 92 631.00 | | 13 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 127 129.00 | -1 865.00 | | 127 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147.00 | 546.00 | | 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 964.00 | -378.00 | | 964.00 |
242 Autres charges externes. | 13 285.00 | 43 058.00 | | 13 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | 1 412.00 | | 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 019.00 | 10 457.00 | | 8 019.00 |
252 Charges sociales | 376.00 | 535.00 | | 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 283.00 | 5 613.00 | | 1 283.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 165 424.00 | 152 011.00 | | 165 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | -121 214.00 | 3 304.00 | | -121 214.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 12.00 | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 63 000.00 | 600.00 | | 63 000.00 |
294 Charges financières | 1 215.00 | 2 941.00 | | 1 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82 279.00 | | | 82 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 53.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -141 638.00 | 923.00 | | -141 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 61 083.00 | | | 61 083.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 656.00 | | | 107 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 106 070.00 | | | 106 070.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 61 083.00 | | | 61 083.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 083.00 | | | -1 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |