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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 599.00 | 76 599.00 | | 76 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 010.00 | 81 505.00 | 53 504.00 | 135 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 495.00 | 158 104.00 | 83 391.00 | 241 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 238.00 | | 956 238.00 | 956 238.00 |
BZ Autres créances | 244 611.00 | | 244 611.00 | 244 611.00 |
CF Disponibilités | 880 578.00 | | 880 578.00 | 880 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 527.00 | | 72 527.00 | 72 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 954.00 | | 2 153 954.00 | 2 153 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 449.00 | 158 104.00 | 2 237 344.00 | 2 395 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 390.00 | 7 245.00 | | 9 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 955.00 | 302 142.00 | | 98 955.00 |
DL TOTAL (I) | 163 345.00 | 364 387.00 | | 163 345.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 574.00 | 401 762.00 | | 400 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 298.00 | 558.00 | | 3 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 020.00 | 974 945.00 | | 802 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 299.00 | 559 654.00 | | 338 299.00 |
EA Autres dettes | | 5 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 329.00 | 361 923.00 | | 396 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 999.00 | 2 304 241.00 | | 1 943 999.00 |
ED (V) | | 5 687.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 344.00 | 2 804 316.00 | | 2 237 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 754.00 | 1 904 241.00 | | 1 581 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 1 762.00 | | 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 060 823.00 | | 4 060 823.00 | 4 060 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 060 823.00 | | 4 060 823.00 | 4 060 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 072 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 804 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 935 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 263.00 | 21 755.00 | | 5 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 145 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 263.00 | 166 989.00 | | 5 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 263.00 | -49 134.00 | | 5 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 627.00 | 119 711.00 | | 33 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 342.00 | 6 258 954.00 | | 4 079 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 980 387.00 | 5 956 812.00 | | 3 980 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 955.00 | 302 142.00 | | 98 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 286.00 | | 11 516.00 | 230 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307.00 | 29 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307.00 | 241 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 599.00 | | | 76 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 493.00 | | 11 516.00 | 123 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 945.00 | 21 160.00 | | 136 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 599.00 | | | 76 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 346.00 | 21 160.00 | | 60 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 020.00 | 802 020.00 | | 802 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 001.00 | 74 001.00 | | 74 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 329.00 | 396 329.00 | | 396 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
UX Autres créances clients | 956 238.00 | 956 238.00 | | 956 238.00 |
VB T. V. A. | 85 977.00 | 85 977.00 | | 85 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 222.00 | 41 458.00 | 358 765.00 | 400 222.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 672.00 | 79 672.00 | | 79 672.00 |
VP Divers | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 249.00 | 75 249.00 | | 75 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 527.00 | 72 527.00 | | 72 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 262.00 | 1 303 262.00 | | 1 303 262.00 |
VW T.V.A. | 213 953.00 | 213 953.00 | | 213 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 519.00 | 1 581 754.00 | 358 765.00 | 1 940 519.00 |