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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 229.00 | | 75 229.00 | 75 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 367.00 | 4 147.00 | 6 220.00 | 10 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 625.00 | 118 162.00 | 275 463.00 | 393 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 160.00 | 122 309.00 | 357 851.00 | 480 160.00 |
BT Marchandises | 92 069.00 | | 92 069.00 | 92 069.00 |
BZ Autres créances | 106 238.00 | | 106 238.00 | 106 238.00 |
CF Disponibilités | 78 837.00 | | 78 837.00 | 78 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 322.00 | | 308 322.00 | 308 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 482.00 | 122 309.00 | 666 173.00 | 788 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -351 285.00 | | | -351 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 467.00 | | | -177 467.00 |
DL TOTAL (I) | -451 752.00 | | | -451 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 572.00 | | | 146 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 050.00 | | | 522 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 438.00 | | | 224 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
EA Autres dettes | 199 975.00 | | | 199 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 925.00 | | | 1 117 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 173.00 | | | 666 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 925.00 | | | 1 117 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400 242.00 | | 1 400 242.00 | 1 400 242.00 |
FG Production vendue services | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 287.00 | | 1 400 287.00 | 1 400 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 276.00 | |
GE Autres charges | | | 7 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 581.00 | | | 1 426 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 049.00 | | | 1 604 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 467.00 | | | -177 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 221.00 | | 939.00 | 479 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 229.00 | | | 75 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 992.00 | | | 403 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 939.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 033.00 | 51 277.00 | | 71 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 033.00 | 51 277.00 | | 71 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 438.00 | 224 438.00 | | 224 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 975.00 | 199 975.00 | | 199 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
VB T. V. A. | 106 238.00 | 106 238.00 | | 106 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 572.00 | 13 540.00 | 133 032.00 | 146 572.00 |
VI Groupe et associés | 522 050.00 | 522 050.00 | | 522 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 356.00 | 137 416.00 | 939.00 | 138 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 925.00 | 984 893.00 | 133 032.00 | 1 117 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | | | 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
ST Autres comptes | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 254.00 | | | 195 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 475.00 | | | 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 419.00 | | | 260 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 728.00 | | | 382 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 999.00 | | | 248 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |