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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 276 335.00 | 16 177 214.00 | 99 121.00 | 16 276 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 038.00 | 1 670.00 | 50 368.00 | 52 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 337 378.00 | 16 179 340.00 | 158 039.00 | 16 337 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 362.00 | | 177 362.00 | 177 362.00 |
BZ Autres créances | 47 575.00 | | 47 575.00 | 47 575.00 |
CF Disponibilités | 51 130.00 | | 51 130.00 | 51 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 831.00 | | 276 831.00 | 276 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 614 209.00 | 16 179 340.00 | 434 870.00 | 16 614 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | 109 340.00 | | | 109 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
DL TOTAL (I) | 167 836.00 | | | 167 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 560.00 | | | 131 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 526.00 | | | 51 526.00 |
EA Autres dettes | 53 948.00 | | | 53 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 034.00 | | | 267 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 870.00 | | | 434 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 034.00 | | | 267 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 275.00 | | 466 275.00 | 466 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 275.00 | | 466 275.00 | 466 275.00 |
FN Production immobilisée | | | 329 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 708.00 | |
GE Autres charges | | | 85 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 148.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 66 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 863.00 | | | 44 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 863.00 | | | 44 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 397.00 | | | -41 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477.00 | | | 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 625.00 | | | 969 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 924.00 | | | 966 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 052 165.00 | | 330 230.00 | 16 052 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 397.00 | 16 337 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 397.00 | 16 328 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 039 840.00 | | 329 930.00 | 16 039 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | 300.00 | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 703 377.00 | 473 962.00 | | 15 703 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 702 767.00 | 474 117.00 | | 15 702 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | -155.00 | | 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 000.00 | | 75 000.00 | 77 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 000.00 | | 75 000.00 | 77 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 000.00 | | 75 000.00 | 77 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 560.00 | 131 560.00 | | 131 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 948.00 | 53 948.00 | | 53 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 177 362.00 | 177 362.00 | | 177 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 209.00 | 85 209.00 | | 85 209.00 |
VP Divers | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 251.00 | 234 251.00 | | 234 251.00 |
VW T.V.A. | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 034.00 | 267 034.00 | | 267 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
ST Autres comptes | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
YT Sous‐traitance | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 352.00 | | | 78 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 020.00 | | | 59 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 990.00 | | | 92 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |