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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
AH Fonds commercial | 854 898.00 | | 854 898.00 | 854 898.00 |
AP Constructions | 383 864.00 | 334 297.00 | 49 567.00 | 383 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 524.00 | 24 540.00 | 10 985.00 | 35 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 085.00 | 479 737.00 | 126 348.00 | 606 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 244.00 | 10 612.00 | 67 632.00 | 78 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 735.00 | 863 306.00 | 1 159 429.00 | 2 022 735.00 |
BT Marchandises | 11 844 001.00 | 99 894.00 | 11 744 107.00 | 11 844 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 181.00 | | 282 181.00 | 282 181.00 |
BZ Autres créances | 217 886.00 | | 217 886.00 | 217 886.00 |
CF Disponibilités | 78 529.00 | | 78 529.00 | 78 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 423 434.00 | 99 894.00 | 12 323 541.00 | 12 423 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 446 169.00 | 963 199.00 | 13 482 970.00 | 14 446 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 500.00 | 2 002 500.00 | | 2 002 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 114.00 | 124 114.00 | | 124 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 235 460.00 | 4 142 859.00 | | 5 235 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 786.00 | 1 092 601.00 | | 447 786.00 |
DL TOTAL (I) | 7 824 859.00 | 7 377 074.00 | | 7 824 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 976 949.00 | 1 912 757.00 | | 1 976 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 557.00 | 2 801.00 | | 3 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 557.00 | 2 972 404.00 | | 2 598 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 912.00 | 333 940.00 | | 594 912.00 |
EA Autres dettes | 465 201.00 | 1 039 429.00 | | 465 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 658 110.00 | 6 280 266.00 | | 5 658 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 482 970.00 | 13 657 340.00 | | 13 482 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 538 182.00 | 6 109 558.00 | | 5 538 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 750 313.00 | 455 435.00 | 8 205 748.00 | 7 750 313.00 |
FG Production vendue services | 391 534.00 | | 391 534.00 | 391 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 141 847.00 | 455 435.00 | 8 597 282.00 | 8 141 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 634 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 259 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 208.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 852.00 | |
GE Autres charges | | | 3 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 002 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 644.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101 644.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 730.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 879.00 | 473 349.00 | | 173 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 636 278.00 | 11 177 095.00 | | 8 636 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 188 492.00 | 10 084 494.00 | | 8 188 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 786.00 | 1 092 601.00 | | 447 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 821.00 | | 16 092.00 | 2 008 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 178.00 | 128 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 178.00 | 2 022 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 018.00 | | | 869 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 699.00 | | 13 774.00 | 1 011 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 104.00 | | 2 318.00 | 128 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 486.00 | 94 208.00 | | 758 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 366.00 | 94 208.00 | | 744 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 557.00 | 2 598 557.00 | | 2 598 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 706.00 | 51 706.00 | | 51 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 087.00 | 124 087.00 | | 124 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 152.00 | 126 152.00 | | 126 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 201.00 | 465 201.00 | | 465 201.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 244.00 | | 78 244.00 | 78 244.00 |
UX Autres créances clients | 282 181.00 | 282 181.00 | | 282 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355 828.00 | 1 355 828.00 | | 1 355 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 121.00 | 501 193.00 | 119 928.00 | 621 121.00 |
VI Groupe et associés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 019.00 | | | 73 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 937.00 | 156 937.00 | | 156 937.00 |
VP Divers | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 148.00 | 500 904.00 | 78 244.00 | 579 148.00 |
VW T.V.A. | 287 276.00 | 287 276.00 | | 287 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 639 175.00 | 5 519 247.00 | 119 928.00 | 5 639 175.00 |