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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 3 568.00 | 2 971.00 | 596.00 | 3 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 468.00 | 102 871.00 | 40 596.00 | 143 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 184 437.00 | 183 378.00 | 1 060.00 | 184 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 616.00 | | 117 616.00 | 117 616.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 895.00 | 183 378.00 | 129 518.00 | 312 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 363.00 | 286 249.00 | 170 114.00 | 456 363.00 |
CU Autres participations | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 090.00 | 131 090.00 | | 131 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 225.00 | 63 225.00 | | 63 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
DG Autres réserves | | 238 693.00 | | |
DH Report à nouveau | -47 034.00 | | | -47 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 006.00 | -285 727.00 | | -3 006.00 |
DL TOTAL (I) | 159 884.00 | 162 890.00 | | 159 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412.00 | 3 236.00 | | 2 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 932.00 | | 4 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 1 105.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 231.00 | 9 928.00 | | 10 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 114.00 | 172 818.00 | | 170 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 938.00 | 182 440.00 | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | 182 440.00 | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938.00 | -182 440.00 | | -938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 065.00 | 34 989.00 | | 23 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 072.00 | 320 716.00 | | 26 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 006.00 | -285 727.00 | | -3 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 468.00 | | | 143 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421.00 | 551.00 | | 2 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421.00 | 551.00 | | 2 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VC Groupe et associés | 183 378.00 | 183 378.00 | | 183 378.00 |
VI Groupe et associés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 237.00 | 195 237.00 | | 195 237.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |