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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 075 252.00 | 7 594 796.00 | 6 480 456.00 | 14 075 252.00 |
AH Fonds commercial | 508 291.00 | | 508 291.00 | 508 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 456.00 | | 66 456.00 | 66 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 129 889.00 | 2 613 397.00 | 516 492.00 | 3 129 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 764.00 | | 51 764.00 | 51 764.00 |
BF Prêts | 479 442.00 | | 479 442.00 | 479 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 371.00 | | 345 371.00 | 345 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 977 857.00 | 10 208 113.00 | 94 769 744.00 | 104 977 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 601 824.00 | 26 467.00 | 25 575 357.00 | 25 601 824.00 |
BZ Autres créances | 42 883 304.00 | 91 198.00 | 42 792 106.00 | 42 883 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 494.00 | | 120 494.00 | 120 494.00 |
CF Disponibilités | 14 122 910.00 | | 14 122 910.00 | 14 122 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897 696.00 | | 897 696.00 | 897 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 638 638.00 | 117 665.00 | 83 520 973.00 | 83 638 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 616 495.00 | 10 325 778.00 | 178 290 717.00 | 188 616 495.00 |
CU Autres participations | 86 321 392.00 | -81.00 | 86 321 473.00 | 86 321 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 105 940.00 | 13 105 940.00 | | 13 105 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 604 820.00 | 15 604 820.00 | | 15 604 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 310 594.00 | 1 310 594.00 | | 1 310 594.00 |
DH Report à nouveau | -8 380 977.00 | -336 324.00 | | -8 380 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 550 012.00 | -8 044 654.00 | | -9 550 012.00 |
DK Provisions réglementées | 1 269 178.00 | 929 493.00 | | 1 269 178.00 |
DL TOTAL (I) | 13 359 543.00 | 22 569 870.00 | | 13 359 543.00 |
DP Provisions pour risques | 63 800.00 | 65 000.00 | | 63 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 800.00 | 65 000.00 | | 63 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022 266.00 | 3 025 469.00 | | 2 022 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 632 431.00 | 101 008 933.00 | | 119 632 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 193 468.00 | 29 011 782.00 | | 33 193 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 252 066.00 | 9 614 796.00 | | 7 252 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
EA Autres dettes | 2 762 365.00 | 3 682 186.00 | | 2 762 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 867 375.00 | 146 347 945.00 | | 164 867 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 290 718.00 | 168 982 815.00 | | 178 290 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 728 556.00 | 1 315 189.00 | 43 043 745.00 | 41 728 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 728 556.00 | 1 315 189.00 | 43 043 745.00 | 41 728 556.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 630 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 752 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 084 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 017 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 051 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398 705.00 | |
GE Autres charges | | | 302 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 014 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 261 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 285 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 148 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 148 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 833 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 095 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 402.00 | 72 826.00 | | 41 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 848.00 | | | 67 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200.00 | 248 924.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 450.00 | 321 750.00 | | 110 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 515.00 | 157 447.00 | | 58 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 375.00 | | | 166 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339 685.00 | 563 465.00 | | 339 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 575.00 | 720 912.00 | | 564 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454 125.00 | -399 162.00 | | -454 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -90 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 177 532.00 | 43 854 861.00 | | 47 177 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 727 545.00 | 51 899 515.00 | | 56 727 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 550 013.00 | -8 044 655.00 | | -9 550 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 522 653.00 | | 9 653 054.00 | 100 522 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 600.00 | 87 146 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 370 825.00 | 104 977 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 533 497.00 | 14 649 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803 728.00 | 3 181 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 443 750.00 | | 6 739 746.00 | 12 443 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 076 573.00 | | 908 808.00 | 3 076 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 002 329.00 | | 2 004 500.00 | 85 002 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 809 489.00 | 1 398 705.00 | | 8 809 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 462 029.00 | 1 132 767.00 | | 6 462 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 347 460.00 | 265 938.00 | | 2 347 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 929 493.00 | 339 686.00 | | 929 493.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 1 200.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 75 556.00 | | 49 088.00 | 75 556.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 198.00 | | | 91 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 672.00 | | 49 088.00 | 166 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161 165.00 | 339 686.00 | 50 289.00 | 1 161 165.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 339 685.00 | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 193 468.00 | 33 193 468.00 | | 33 193 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920 642.00 | 920 642.00 | | 920 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 264 305.00 | 1 264 305.00 | | 1 264 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 761 405.00 | 2 761 405.00 | | 2 761 405.00 |
UP Prêts | 479 442.00 | | 479 442.00 | 479 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 371.00 | 1.00 | 345 370.00 | 345 371.00 |
UX Autres créances clients | 25 570 157.00 | 25 570 157.00 | | 25 570 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 555.00 | 77 555.00 | | 77 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 309 641.00 | 1 309 641.00 | | 1 309 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
VB T. V. A. | 5 896 983.00 | 5 896 983.00 | | 5 896 983.00 |
VC Groupe et associés | 34 529 393.00 | 34 529 393.00 | | 34 529 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 775 000.00 | 1 225 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 119 632 431.00 | 119 632 431.00 | | 119 632 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708 936.00 | 708 936.00 | | 708 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VP Divers | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 375.00 | 107 375.00 | | 107 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 952.00 | 316 952.00 | | 316 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897 696.00 | 897 696.00 | | 897 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 207 636.00 | 69 382 824.00 | 824 812.00 | 70 207 636.00 |
VW T.V.A. | 4 959 744.00 | 4 959 744.00 | | 4 959 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 866 415.00 | 163 641 395.00 | 1 225 020.00 | 164 866 415.00 |