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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 443 627.00 | | 6 443 627.00 | 6 443 627.00 |
AP Constructions | 26 343 042.00 | 11 983 139.00 | 14 359 903.00 | 26 343 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 520 826.00 | 4 542 327.00 | 978 500.00 | 5 520 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 331 335.00 | | 8 331 335.00 | 8 331 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 608.00 | | 126 608.00 | 126 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 765 438.00 | 16 525 466.00 | 30 239 972.00 | 46 765 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 540.00 | | 102 540.00 | 102 540.00 |
BZ Autres créances | 7 137 395.00 | | 7 137 395.00 | 7 137 395.00 |
CF Disponibilités | 265 233.00 | | 265 233.00 | 265 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 210.00 | | 46 210.00 | 46 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 551 377.00 | | 7 551 377.00 | 7 551 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 316 815.00 | 16 525 466.00 | 37 791 348.00 | 54 316 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 256 000.00 | 2 256 000.00 | | 2 256 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 232 738.00 | 2 232 738.00 | | 2 232 738.00 |
DH Report à nouveau | -8 911 545.00 | -9 538 245.00 | | -8 911 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 996.00 | 626 700.00 | | 29 996.00 |
DL TOTAL (I) | -4 392 811.00 | -4 422 807.00 | | -4 392 811.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 215 562.00 | 9 380 733.00 | | 9 215 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 707.00 | 14 618.00 | | 72 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 925.00 | 666 260.00 | | 2 052 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 263.00 | 257 107.00 | | 16 263.00 |
EA Autres dettes | 598 263.00 | 348 886.00 | | 598 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 440.00 | 1 154 289.00 | | 228 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 184 159.00 | 31 821 893.00 | | 42 184 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 791 348.00 | 27 399 086.00 | | 37 791 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 111 453.00 | | | 12 111 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 215 562.00 | | | 9 215 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 515 665.00 | | 3 515 665.00 | 3 515 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 515 665.00 | | 3 515 665.00 | 3 515 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 544 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844 572.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 849.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 544 092.00 | 4 537 858.00 | | 3 544 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 096.00 | 3 911 158.00 | | 3 514 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 996.00 | 626 700.00 | | 29 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 419 271.00 | | 6 346 167.00 | 40 419 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 765 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 638 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 418 679.00 | | 6 220 151.00 | 40 418 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | 126 016.00 | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 680 894.00 | 844 572.00 | | 15 680 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 680 894.00 | 844 572.00 | | 15 680 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 215 562.00 | 9 215 562.00 | | 9 215 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 925.00 | 2 052 925.00 | | 2 052 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 263.00 | 598 263.00 | | 598 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 440.00 | 228 440.00 | | 228 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 608.00 | | 126 608.00 | 126 608.00 |
UX Autres créances clients | 102 540.00 | 102 540.00 | | 102 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 089 801.00 | | | 10 089 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 306.00 | | | 252 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 137 395.00 | 7 137 395.00 | | 7 137 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 210.00 | 46 210.00 | | 46 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 412 752.00 | 7 286 144.00 | 126 608.00 | 7 412 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 111 453.00 | 12 111 453.00 | 10 000 000.00 | 42 111 453.00 |