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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AN Terrains | 10 029.00 | 9 202.00 | 828.00 | 10 029.00 |
AP Constructions | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 575.00 | 13 383.00 | 3 192.00 | 16 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 845.00 | 147 087.00 | 10 758.00 | 157 845.00 |
BT Marchandises | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BZ Autres créances | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CF Disponibilités | 45 995.00 | | 45 995.00 | 45 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 452.00 | | 57 452.00 | 57 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 297.00 | 147 087.00 | 68 210.00 | 215 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
DL TOTAL (I) | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 568.00 | | | 51 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 210.00 | | | 68 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 568.00 | | | 51 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
FG Production vendue services | 117 782.00 | | 117 782.00 | 117 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 540.00 | | 132 540.00 | 132 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 101.00 | | | 133 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 125.00 | | | 129 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 845.00 | | | 157 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 612.00 | | | 150 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 963.00 | 2 124.00 | | 144 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 469.00 | 2 124.00 | | 144 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
UX Autres créances clients | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VI Groupe et associés | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VW T.V.A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 568.00 | 51 568.00 | | 51 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
ST Autres comptes | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 187.00 | | | 54 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 198.00 | | | 95 198.00 |