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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 053.00 | 1 874.00 | 1 179.00 | 3 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 191.00 | 1 974.00 | 1 217.00 | 3 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 457.00 | 1 974.00 | 14 482.00 | 16 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 788.00 | -96 698.00 | | -87 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 920.00 | 8 909.00 | | 1 920.00 |
DL TOTAL (I) | -41 868.00 | -43 788.00 | | -41 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 388.00 | 52 387.00 | | 51 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 367.00 | 4 733.00 | | 2 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 595.00 | 1 585.00 | | 2 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 350.00 | 58 705.00 | | 56 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 482.00 | 14 917.00 | | 14 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 350.00 | 58 705.00 | | 56 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 518.00 | -723.00 | | 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 747.00 | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 747.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | -734.00 | | -1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 640.00 | 28 298.00 | | 20 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 719.00 | 19 389.00 | | 18 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 920.00 | 8 909.00 | | 1 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913.00 | | 1 278.00 | 1 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775.00 | | 1 278.00 | 1 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620.00 | 354.00 | | 1 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | 354.00 | | 1 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VI Groupe et associés | 51 388.00 | 51 388.00 | | 51 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VW T.V.A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 350.00 | 56 350.00 | | 56 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | 155.00 | | 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 164.00 | 4 583.00 | | 2 164.00 |
ST Autres comptes | 8 348.00 | 6 480.00 | | 8 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 168.00 | 1 680.00 | | 4 168.00 |
YT Sous‐traitance | 898.00 | 2 459.00 | | 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | 348.00 | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 090.00 | 503.00 | | 1 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 852.00 | 4 442.00 | | 1 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 101.00 | 1 026.00 | | 1 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 577.00 | 15 201.00 | | 15 577.00 |