| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 485 287.00 | 58 387.00 | 426 900.00 | 485 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 846 025.00 | 1 004 789.00 | 841 235.00 | 1 846 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 090.00 | 456 804.00 | 64 285.00 | 521 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 604.00 | | 85 604.00 | 85 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 455.00 | 1 520 429.00 | 1 418 025.00 | 2 938 455.00 |
BT Marchandises | 748 875.00 | 245 283.00 | 503 592.00 | 748 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 704 058.00 | 46 135.00 | 3 657 922.00 | 3 704 058.00 |
BZ Autres créances | 141 885.00 | | 141 885.00 | 141 885.00 |
CF Disponibilités | 2 666 976.00 | | 2 666 976.00 | 2 666 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 277 934.00 | 291 419.00 | 6 986 515.00 | 7 277 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 216 390.00 | 1 811 849.00 | 8 404 541.00 | 10 216 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 188 380.00 | | | 4 188 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 051.00 | | | 860 051.00 |
DL TOTAL (I) | 5 422 432.00 | | | 5 422 432.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 321.00 | | | 106 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 321.00 | | | 126 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 197.00 | | | 1 704 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 393.00 | | | 545 393.00 |
EA Autres dettes | 310 385.00 | | | 310 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 812.00 | | | 295 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 855 787.00 | | | 2 855 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 404 541.00 | | | 8 404 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 855 787.00 | | | 2 855 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 652 853.00 | | 15 652 853.00 | 15 652 853.00 |
FD Production vendue biens | -5 391 465.00 | | -5 391 465.00 | -5 391 465.00 |
FG Production vendue services | 2 319 478.00 | 91 736.00 | 2 411 214.00 | 2 319 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 580 866.00 | 91 736.00 | 12 672 603.00 | 12 580 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 192 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 497 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 101.00 | |
GE Autres charges | | | 22 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 380 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | -165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 586.00 | | | 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 884.00 | | | 270 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 884.00 | | | 270 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 699.00 | | | 259 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 898.00 | | | 281 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 533 679.00 | | | 13 533 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 673 627.00 | | | 12 673 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 051.00 | | | 860 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 952 116.00 | | 18 911.00 | 3 952 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 85 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032 573.00 | 2 938 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 710.00 | 485 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 031 748.00 | 2 367 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 446.00 | | | 486 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 379 950.00 | | 18 911.00 | 3 379 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 719.00 | | | 85 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 897.00 | 38 102.00 | 496 569.00 | 1 978 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 975.00 | | 10 139.00 | 68 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909 921.00 | 38 102.00 | 486 430.00 | 1 909 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 864.00 | | 111 543.00 | 237 864.00 |
6N Sur stocks et en cours | 379 527.00 | | 134 243.00 | 379 527.00 |
6T Sur comptes clients | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 663.00 | | 134 243.00 | 425 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 527.00 | | 245 786.00 | 663 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 245 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 197.00 | 1 704 197.00 | | 1 704 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 489.00 | 140 489.00 | | 140 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 740.00 | 162 740.00 | | 162 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 385.00 | 310 385.00 | | 310 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 812.00 | 295 812.00 | | 295 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 604.00 | | 85 604.00 | 85 604.00 |
UX Autres créances clients | 3 655 639.00 | 3 655 639.00 | | 3 655 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 418.00 | | 48 418.00 | 48 418.00 |
VB T. V. A. | 51 642.00 | 51 642.00 | | 51 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
VP Divers | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 149.00 | 63 149.00 | | 63 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 947 686.00 | 3 813 664.00 | 134 022.00 | 3 947 686.00 |
VW T.V.A. | 192 165.00 | 192 165.00 | | 192 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 787.00 | 2 855 787.00 | | 2 855 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 679.00 | | | 239 679.00 |
ST Autres comptes | 754 734.00 | | | 754 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374 938.00 | | | 374 938.00 |
YT Sous‐traitance | 329 966.00 | | | 329 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 672 114.00 | | | 672 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 187.00 | | | 71 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 436 578.00 | | | 2 436 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 882 273.00 | | | 1 882 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 371 433.00 | | | 2 371 433.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |