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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
AH Fonds commercial | 111 334.00 | | 111 334.00 | 111 334.00 |
AP Constructions | 158 971.00 | 158 371.00 | 599.00 | 158 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 415.00 | 75 829.00 | 4 585.00 | 80 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 731.00 | 236 932.00 | 272 799.00 | 509 731.00 |
BP En cours de production de services | 40 760.00 | | 40 760.00 | 40 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 127.00 | | 111 127.00 | 111 127.00 |
BZ Autres créances | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 399 671.00 | | 399 671.00 | 399 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 249.00 | | 578 249.00 | 578 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 980.00 | 236 932.00 | 851 048.00 | 1 087 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
CU Autres participations | 146 673.00 | | 146 673.00 | 146 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 469 342.00 | 460 153.00 | | 469 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 033.00 | 89 190.00 | | 64 033.00 |
DK Provisions réglementées | 5 373.00 | 4 986.00 | | 5 373.00 |
DL TOTAL (I) | 654 528.00 | 670 108.00 | | 654 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 9 959.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 155.00 | 32 129.00 | | 31 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 893.00 | 176 087.00 | | 158 893.00 |
EA Autres dettes | 6 256.00 | 13 541.00 | | 6 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 520.00 | 231 716.00 | | 196 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 048.00 | 901 825.00 | | 851 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 520.00 | 231 716.00 | | 196 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 392.00 | | 53 700.00 | 548 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 361.00 | 509 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 361.00 | 239 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 064.00 | | | 114 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 047.00 | | 53 700.00 | 278 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 281.00 | | | 156 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 348.00 | 18 271.00 | 33 688.00 | 252 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 617.00 | 18 271.00 | 33 688.00 | 249 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 986.00 | 387.00 | | 4 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 986.00 | 387.00 | | 4 986.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 357.00 | 74 357.00 | | 74 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 399.00 | 55 399.00 | | 55 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
UX Autres créances clients | 111 127.00 | 111 127.00 | | 111 127.00 |
VB T. V. A. | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 296.00 | 146 296.00 | | 146 296.00 |
VW T.V.A. | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 520.00 | 196 520.00 | | 196 520.00 |