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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 605.00 | 73 374.00 | 4 232.00 | 77 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 650 321.00 | 13 119 348.00 | 3 530 972.00 | 16 650 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 260.00 | 515 131.00 | 327 130.00 | 842 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 784.00 | | 108 784.00 | 108 784.00 |
AX Avances et acomptes | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 038 489.00 | 13 999 903.00 | 4 038 586.00 | 18 038 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 974 456.00 | | 974 456.00 | 974 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 704 263.00 | | 704 263.00 | 704 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 982.00 | | 1 769 982.00 | 1 769 982.00 |
BZ Autres créances | 267 189.00 | | 267 189.00 | 267 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 160.00 | | 102 160.00 | 102 160.00 |
CF Disponibilités | 1 470 640.00 | | 1 470 640.00 | 1 470 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 812.00 | | 32 812.00 | 32 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 321 548.00 | | 5 321 548.00 | 5 321 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 360 037.00 | 13 999 903.00 | 9 360 134.00 | 23 360 037.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 307 679.00 | 292 050.00 | 15 629.00 | 307 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 525 281.00 | 2 525 281.00 | | 2 525 281.00 |
DH Report à nouveau | 2 173 649.00 | 2 021 936.00 | | 2 173 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 541.00 | 151 713.00 | | 161 541.00 |
DL TOTAL (I) | 7 060 471.00 | 6 898 930.00 | | 7 060 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 769.00 | 9 302.00 | | 7 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 012.00 | 629 789.00 | | 1 988 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 462.00 | 282 216.00 | | 303 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 197 326.00 | | |
EA Autres dettes | 420.00 | 2 766.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 663.00 | 1 121 400.00 | | 2 299 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 360 134.00 | 8 020 330.00 | | 9 360 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 663.00 | 1 121 400.00 | | 2 299 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 272.00 | 100 063.00 | 190 335.00 | 90 272.00 |
FD Production vendue biens | 7 133 666.00 | 4 927 764.00 | 12 061 430.00 | 7 133 666.00 |
FG Production vendue services | 17 963.00 | 90 702.00 | 108 665.00 | 17 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 241 902.00 | 5 118 529.00 | 12 360 431.00 | 7 241 902.00 |
FM Production stockée | | | 160 627.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 512 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 921 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 858 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047 931.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 348 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 990 938.00 | 626 873.00 | | 990 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 759.00 | 14 150.00 | | 18 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 155 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 759.00 | 169 150.00 | | 18 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 740.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 918.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 895.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 759.00 | 102 255.00 | | 18 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 671.00 | 1 515.00 | | 20 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 531 059.00 | 10 250 726.00 | | 13 531 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 369 518.00 | 10 099 014.00 | | 13 369 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 541.00 | 151 713.00 | | 161 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 872.00 | 14 672.00 | | 9 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 657 242.00 | | 381 247.00 | 17 657 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307 679.00 | | | 307 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 038 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 307 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 653 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 605.00 | | | 77 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 271 958.00 | | 381 247.00 | 17 271 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 951 972.00 | 1 047 932.00 | | 12 951 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 277 584.00 | 14 467.00 | | 277 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 010.00 | 364.00 | | 73 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 601 379.00 | 1 033 101.00 | | 12 601 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 012.00 | 1 988 012.00 | | 1 988 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 425.00 | 128 425.00 | | 128 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 007.00 | 129 007.00 | | 129 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 982.00 | 1 769 982.00 | | 1 769 982.00 |
VB T. V. A. | 79 617.00 | 79 617.00 | | 79 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 572.00 | 187 572.00 | | 187 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 983.00 | 2 069 983.00 | | 2 069 983.00 |
VW T.V.A. | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 663.00 | 2 299 663.00 | | 2 299 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 503.00 | 30 037.00 | | 35 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 635.00 | 37 517.00 | | 47 635.00 |
ST Autres comptes | 1 515 013.00 | 1 309 884.00 | | 1 515 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 566.00 | 206 476.00 | | 195 566.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 9 782.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 043 829.00 | 740 480.00 | | 1 043 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 723.00 | 54 954.00 | | 56 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 016.00 | 68 945.00 | | 37 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 519.00 | 98 982.00 | | 72 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 348 993.00 | 1 834 784.00 | | 2 348 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 163 442.00 | 1 502 807.00 | | 2 163 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 858 766.00 | 2 349 291.00 | | 2 858 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |