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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 067.00 | 245 064.00 | 24 002.00 | 269 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 085.00 | 102 639.00 | 2 446.00 | 105 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 612.00 | 347 893.00 | 26 720.00 | 374 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BN En cours de production de biens | 213 248.00 | | 213 248.00 | 213 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 161.00 | 3 200.00 | 454 961.00 | 458 161.00 |
BZ Autres créances | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
CF Disponibilités | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 364.00 | 3 200.00 | 724 164.00 | 727 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 976.00 | 351 093.00 | 750 883.00 | 1 101 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 44 563.00 | | | 44 563.00 |
DH Report à nouveau | 55 460.00 | | | 55 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
DL TOTAL (I) | 120 086.00 | | | 120 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 622.00 | | | 276 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 258.00 | | | 193 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 236.00 | | | 130 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 797.00 | | | 630 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 883.00 | | | 750 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 797.00 | | | 630 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 369.00 | | 4 243.00 | 370 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 933.00 | | 4 218.00 | 369 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | 25.00 | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 513.00 | 14 380.00 | | 333 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 323.00 | 14 380.00 | | 333 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 258.00 | 193 258.00 | | 193 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 427 567.00 | 427 567.00 | | 427 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
VB T. V. A. | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VI Groupe et associés | 276 622.00 | 276 622.00 | | 276 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 665.00 | 478 440.00 | 225.00 | 478 665.00 |
VW T.V.A. | 93 154.00 | 93 154.00 | | 93 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 797.00 | 630 797.00 | | 630 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
ST Autres comptes | 57 373.00 | | | 57 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
YT Sous‐traitance | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 552.00 | | | 189 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 534.00 | | | 127 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 782.00 | | | 131 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |