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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 500.00 | 499.00 | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 152.00 | 5 007.00 | 3 145.00 | 8 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 435.00 | 14 488.00 | 1 946.00 | 16 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 301.00 | 19 995.00 | 14 305.00 | 34 301.00 |
BN En cours de production de biens | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 738.00 | 1 373.00 | 406 366.00 | 407 738.00 |
BZ Autres créances | 33 129.00 | | 33 129.00 | 33 129.00 |
CF Disponibilités | 37 893.00 | | 37 893.00 | 37 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 606.00 | 1 373.00 | 478 233.00 | 479 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 907.00 | 21 368.00 | 492 539.00 | 513 907.00 |
CU Autres participations | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DG Autres réserves | 23 519.00 | 19 386.00 | | 23 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 528.00 | 35 633.00 | | 39 528.00 |
DL TOTAL (I) | 63 400.00 | 55 371.00 | | 63 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 303.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 847.00 | 599.00 | | 2 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 573.00 | 114 554.00 | | 91 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 917.00 | 82 877.00 | | 94 917.00 |
EA Autres dettes | 217 484.00 | 13 401.00 | | 217 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 139.00 | 211 733.00 | | 429 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 539.00 | 267 104.00 | | 492 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 045 854.00 | | 1 045 854.00 | 1 045 854.00 |
FG Production vendue services | 82 398.00 | 113 825.00 | 196 223.00 | 82 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 252.00 | 113 825.00 | 1 242 077.00 | 1 128 252.00 |
FM Production stockée | | | -191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 373.00 | |
GE Autres charges | | | 30 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 669.00 | 10.00 | | -1 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 047.00 | 5 236.00 | | 6 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 369.00 | 1 144 378.00 | | 1 243 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 841.00 | 1 108 745.00 | | 1 203 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 528.00 | 35 633.00 | | 39 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 528.00 | 9 466.00 | | 10 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 333.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 361.00 | 9 133.00 | | 10 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 373.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 373.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 373.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 573.00 | 91 573.00 | | 91 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 933.00 | 47 933.00 | | 47 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 484.00 | 217 484.00 | | 217 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 405 908.00 | | | 405 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VC Groupe et associés | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
VP Divers | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 490.00 | 440 990.00 | 1 500.00 | 442 490.00 |
VW T.V.A. | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 139.00 | 429 139.00 | | 429 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |