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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 461.00 | 177 499.00 | 15 962.00 | 193 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 449.00 | 270 299.00 | 73 150.00 | 343 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 600.00 | | 203 600.00 | 203 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 459.00 | 453 447.00 | 293 012.00 | 746 459.00 |
BP En cours de production de services | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 951.00 | | 99 951.00 | 99 951.00 |
BZ Autres créances | 102 507.00 | | 102 507.00 | 102 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 857.00 | | 114 857.00 | 114 857.00 |
CF Disponibilités | 84 432.00 | | 84 432.00 | 84 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 298.00 | | 932 298.00 | 932 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 757.00 | 453 447.00 | 1 225 310.00 | 1 678 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | 804 739.00 | | | 804 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
DL TOTAL (I) | 956 957.00 | | | 956 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 073.00 | | | 101 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 463.00 | | | 67 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 566.00 | | | 77 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 352.00 | | | 268 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 310.00 | | | 1 225 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 104 549.00 | 104 549.00 | |
FG Production vendue services | 541 932.00 | 207 275.00 | 749 207.00 | 541 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 932.00 | 311 824.00 | 853 756.00 | 541 932.00 |
FQ Autres produits | | | 53 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 573.00 | | | 916 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 310.00 | | | 906 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 000.00 | | 11 293.00 | 743 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 833.00 | 746 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 833.00 | 536 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 450.00 | | 11 293.00 | 533 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 900.00 | | | 203 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 853.00 | 42 369.00 | 7 775.00 | 418 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 652.00 | 998.00 | | 4 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 201.00 | 41 371.00 | 7 775.00 | 414 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 566.00 | 77 566.00 | | 77 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 600.00 | 203 600.00 | | 203 600.00 |
UX Autres créances clients | 99 951.00 | 99 951.00 | | 99 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 316.00 | 78 316.00 | | 78 316.00 |
VB T. V. A. | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 463.00 | 333.00 | 67 131.00 | 67 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 610.00 | 406 610.00 | | 406 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 352.00 | 151 222.00 | 117 131.00 | 268 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -5 962.00 | | | -5 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
ST Autres comptes | 334 886.00 | | | 334 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 931.00 | | | 103 931.00 |
YT Sous‐traitance | 150 959.00 | | | 150 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | | | 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 582.00 | | | 621 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |