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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 113.00 | | 226 113.00 | 226 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 389.00 | 56 123.00 | 3 266.00 | 59 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 218.00 | 213 278.00 | 38 940.00 | 252 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 710.00 | 269 401.00 | 279 309.00 | 548 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
BZ Autres créances | 33 985.00 | | 33 985.00 | 33 985.00 |
CF Disponibilités | 54 517.00 | | 54 517.00 | 54 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 304.00 | | 185 304.00 | 185 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 014.00 | 269 401.00 | 464 613.00 | 734 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 257.00 | 74 412.00 | | 21 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -34.00 | -75 690.00 | | -34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 372.00 | 22 501.00 | | 14 372.00 |
DL TOTAL (I) | 42 295.00 | 27 923.00 | | 42 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 116.00 | 10 234.00 | | 5 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 116.00 | 10 234.00 | | 5 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 560.00 | 5 947.00 | | 17 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 136.00 | 127 337.00 | | 161 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50.00 | | |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 180.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 202.00 | 366 450.00 | | 417 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 613.00 | 404 608.00 | | 464 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 202.00 | 188 880.00 | | 417 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 560.00 | 5 726.00 | | 17 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 801 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 953.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 644.00 | 12 317.00 | | 4 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 644.00 | 12 317.00 | | 4 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 657.00 | 2 084.00 | | 6 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 657.00 | 2 084.00 | | 6 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 013.00 | 10 232.00 | | -2 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | 4 465.00 | | 3 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 839.00 | 859 033.00 | | 819 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 467.00 | 836 531.00 | | 805 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 372.00 | 22 501.00 | | 14 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 146.00 | | 4 563.00 | 544 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 113.00 | | | 226 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 044.00 | | 4 563.00 | 307 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 448.00 | 12 953.00 | | 256 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 448.00 | 12 953.00 | | 256 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 219.00 | 65 219.00 | | 65 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 120.00 | 136 120.00 | | 136 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
VC Groupe et associés | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VI Groupe et associés | 172 087.00 | 172 087.00 | | 172 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 967.00 | 111 992.00 | 10 975.00 | 122 967.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 202.00 | 417 202.00 | | 417 202.00 |