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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 644.00 | 110 624.00 | 20 020.00 | 130 644.00 |
AH Fonds commercial | 509 999.00 | | 509 999.00 | 509 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AN Terrains | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 611.00 | 763 327.00 | 84 284.00 | 847 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 102 464.00 | 2 155 378.00 | 947 085.00 | 3 102 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 030.00 | | 59 030.00 | 59 030.00 |
BF Prêts | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 333.00 | | 78 333.00 | 78 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 752 947.00 | 3 053 262.00 | 1 699 684.00 | 4 752 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722 797.00 | | 722 797.00 | 722 797.00 |
BN En cours de production de biens | 93 245.00 | | 93 245.00 | 93 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 504.00 | 156 601.00 | 1 443 903.00 | 1 600 504.00 |
BZ Autres créances | 153 207.00 | | 153 207.00 | 153 207.00 |
CF Disponibilités | 70 756.00 | | 70 756.00 | 70 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 673.00 | | 109 673.00 | 109 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 370.00 | 156 601.00 | 2 618 769.00 | 2 775 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 528 317.00 | 3 209 863.00 | 4 318 454.00 | 7 528 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 931.00 | | | 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 464.00 | | | 58 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 257 260.00 | | | 3 257 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 782.00 | | | 70 782.00 |
DH Report à nouveau | -1 649 881.00 | | | -1 649 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 112 693.00 | | | -1 112 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 665 467.00 | | | 665 467.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 611.00 | | | 899 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 249 385.00 | | | 1 249 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 108.00 | | | 632 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 299.00 | | | 683 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
EA Autres dettes | 56 119.00 | | | 56 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 577 987.00 | | | 3 577 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 318 454.00 | | | 4 318 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 813.00 | | | 2 232 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 538 189.00 | 2 505 741.00 | 5 043 930.00 | 2 538 189.00 |
FG Production vendue services | 563 284.00 | 135 751.00 | 699 035.00 | 563 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 473.00 | 2 641 492.00 | 5 742 965.00 | 3 101 473.00 |
FM Production stockée | | | -168 868.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 737 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 013 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 285 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 413.00 | |
GE Autres charges | | | 14 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 316 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -578 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 032.00 | | | 55 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564 835.00 | | | 564 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 439.00 | | | 593 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538 407.00 | | | -538 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 792 522.00 | | | 5 792 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 905 216.00 | | | 6 905 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 112 693.00 | | | -1 112 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 635 053.00 | | 195 157.00 | 4 635 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 79 265.00 | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | 75 663.00 | 4 752 947.00 | 1 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 663.00 | 4 026 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 104.00 | | 4 540.00 | 643 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 911 707.00 | | 189 993.00 | 3 911 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 241.00 | | 623.00 | 80 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 860 490.00 | 239 831.00 | 47 059.00 | 2 860 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 876.00 | 4 748.00 | | 112 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 747 613.00 | 235 083.00 | 47 059.00 | 2 747 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
6T Sur comptes clients | 127 187.00 | 29 413.00 | | 127 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 877.00 | 29 413.00 | 1 690.00 | 128 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 877.00 | 29 413.00 | 1 690.00 | 203 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 413.00 | 1 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 108.00 | 632 108.00 | | 632 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 343.00 | 139 343.00 | | 139 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 618.00 | 472 618.00 | | 472 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 119.00 | 56 119.00 | | 56 119.00 |
UP Prêts | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 333.00 | | 78 333.00 | 78 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 918.00 | 1 412 918.00 | | 1 412 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 585.00 | 187 585.00 | | 187 585.00 |
VB T. V. A. | 66 606.00 | 66 606.00 | | 66 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 935.00 | 50 935.00 | | 50 935.00 |
VI Groupe et associés | 808 611.00 | 803 823.00 | | 808 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 673.00 | 51 209.00 | 58 464.00 | 109 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 650.00 | 1 805 852.00 | 136 798.00 | 1 942 650.00 |
VW T.V.A. | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 601.00 | 2 232 813.00 | 91 000.00 | 2 328 601.00 |