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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 656.00 | 27 004.00 | 18 653.00 | 45 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 854.00 | 29 302.00 | 779 553.00 | 808 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 952.00 | | 140 952.00 | 140 952.00 |
BZ Autres créances | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CF Disponibilités | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 635.00 | | 150 635.00 | 150 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 489.00 | 29 302.00 | 930 188.00 | 959 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 761 500.00 | 1 500.00 | 760 000.00 | 761 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 900.00 | 78 900.00 | | 78 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
DG Autres réserves | 1 126 224.00 | 1 126 224.00 | | 1 126 224.00 |
DH Report à nouveau | -1 145 933.00 | -1 128 085.00 | | -1 145 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 136.00 | -17 848.00 | | -27 136.00 |
DL TOTAL (I) | 86 344.00 | 113 480.00 | | 86 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 33 373.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 982.00 | 682 225.00 | | 760 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 5 963.00 | | 3 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 581.00 | 52 940.00 | | 78 581.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 844.00 | 774 500.00 | | 843 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 188.00 | 887 981.00 | | 930 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 844.00 | 731 140.00 | | 843 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 373.00 | | 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 760 982.00 | | | 760 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 040.00 | | 370 040.00 | 370 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 040.00 | | 370 040.00 | 370 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 222.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 076.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 094.00 | 1 448.00 | | 3 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 094.00 | 1 448.00 | | 3 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 094.00 | 2 628.00 | | -3 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 725.00 | -5 277.00 | | -14 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 602.00 | 334 760.00 | | 376 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 739.00 | 352 608.00 | | 403 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 136.00 | -17 848.00 | | -27 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 906.00 | | 136.00 | 816 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 187.00 | 808 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 036.00 | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 151.00 | 45 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 672.00 | | 136.00 | 51 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 400.00 | | | 762 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 631.00 | 11 222.00 | 8 051.00 | 24 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | 2 036.00 | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 797.00 | 11 222.00 | 6 015.00 | 21 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 140 952.00 | 140 952.00 | | 140 952.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 760 982.00 | 760 982.00 | | 760 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 642.00 | | | 77 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 861.00 | 147 861.00 | | 147 861.00 |
VW T.V.A. | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 844.00 | 843 844.00 | | 843 844.00 |