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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 161.00 | 6 574.00 | 587.00 | 7 161.00 |
AH Fonds commercial | 101 216.00 | | 101 216.00 | 101 216.00 |
AP Constructions | 20 323.00 | 19 757.00 | 566.00 | 20 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 685.00 | 19 973.00 | 4 711.00 | 24 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 503.00 | 24 823.00 | 28 680.00 | 53 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 559.00 | 71 127.00 | 136 432.00 | 207 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 867.00 | | 106 867.00 | 106 867.00 |
BN En cours de production de biens | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 503.00 | 27 913.00 | 445 590.00 | 473 503.00 |
BZ Autres créances | 132 441.00 | | 132 441.00 | 132 441.00 |
CF Disponibilités | 261 415.00 | | 261 415.00 | 261 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 005.00 | 27 913.00 | 955 092.00 | 983 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 564.00 | 99 040.00 | 1 091 525.00 | 1 190 564.00 |
CU Autres participations | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
DG Autres réserves | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 883.00 | | | 79 883.00 |
DK Provisions réglementées | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
DL TOTAL (I) | 451 702.00 | | | 451 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 218.00 | | | 161 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 639.00 | | | 192 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 408.00 | | | 191 408.00 |
EA Autres dettes | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 100.00 | | | 87 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 823.00 | | | 639 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 525.00 | | | 1 091 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 661.00 | | | 503 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 298.00 | | 15 916.00 | 194 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 655.00 | 207 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 655.00 | 98 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 377.00 | | | 108 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 250.00 | | 15 916.00 | 85 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 880.00 | 7 902.00 | 2 655.00 | 65 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 939.00 | 1 635.00 | | 4 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 940.00 | 6 267.00 | 2 655.00 | 60 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 851.00 | 7 703.00 | | 3 851.00 |
6T Sur comptes clients | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 764.00 | 7 703.00 | | 31 764.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 639.00 | 192 639.00 | | 192 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 267.00 | 82 267.00 | | 82 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 116.00 | 91 116.00 | | 91 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 100.00 | 87 100.00 | | 87 100.00 |
UX Autres créances clients | 440 925.00 | 440 925.00 | | 440 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
VB T. V. A. | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
VC Groupe et associés | 70 196.00 | 70 196.00 | | 70 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 218.00 | 25 056.00 | 136 162.00 | 161 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 659.00 | | | 76 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 223.00 | 608 223.00 | | 608 223.00 |
VW T.V.A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 823.00 | 503 661.00 | 136 162.00 | 639 823.00 |