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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 488.00 | 8 348.00 | 141.00 | 8 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 816.00 | 10 403.00 | 413.00 | 10 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
BZ Autres créances | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 676.00 | 10 403.00 | 37 273.00 | 47 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 064.00 | 9 708.00 | | 3 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518.00 | -6 644.00 | | 518.00 |
DL TOTAL (I) | 5 082.00 | 4 564.00 | | 5 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 157.00 | 21 397.00 | | 24 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355.00 | 485.00 | | 355.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 306.00 | 3 556.00 | | 7 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 191.00 | 25 437.00 | | 32 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 273.00 | 30 002.00 | | 37 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 191.00 | 25 437.00 | | 32 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 549.00 | 428.00 | 35 977.00 | 35 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 549.00 | 428.00 | 35 977.00 | 35 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 509.00 | 37 948.00 | | 42 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 991.00 | 44 592.00 | | 41 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518.00 | -6 644.00 | | 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 756.00 | 647.00 | | 9 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 701.00 | 647.00 | | 7 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
UX Autres créances clients | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
VB T. V. A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 501.00 | 28 229.00 | 272.00 | 28 501.00 |
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 846.00 | 3 139.00 | | 2 846.00 |
ST Autres comptes | 6 852.00 | 4 993.00 | | 6 852.00 |
YT Sous‐traitance | 30 786.00 | 35 256.00 | | 30 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 127.00 | 710.00 | | 3 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 330.00 | 4 138.00 | | 3 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 484.00 | 43 389.00 | | 40 484.00 |