| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220.00 | 931.00 | 1 289.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220.00 | 931.00 | 1 289.00 | 2 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 826 347.00 | 688 623.00 | 137 724.00 | 826 347.00 |
BZ Autres créances | 569 041.00 | | 569 041.00 | 569 041.00 |
CF Disponibilités | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 596.00 | 688 623.00 | 714 973.00 | 1 403 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 816.00 | 689 554.00 | 716 262.00 | 1 405 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DH Report à nouveau | -510 244.00 | -151 463.00 | | -510 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 044.00 | -358 781.00 | | 307 044.00 |
DL TOTAL (I) | 108 655.00 | -198 390.00 | | 108 655.00 |
DP Provisions pour risques | 145 888.00 | 145 888.00 | | 145 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 888.00 | 145 888.00 | | 145 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 172 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 140.00 | 231 951.00 | | 219 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 468.00 | 204 431.00 | | 135 468.00 |
EA Autres dettes | 107 112.00 | 12 566.00 | | 107 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 719.00 | 621 833.00 | | 461 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 262.00 | 569 331.00 | | 716 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 747 674.00 | | 1 747 674.00 | 1 747 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 674.00 | | 1 747 674.00 | 1 747 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 857.00 | 517.00 | | 1 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 653.00 | 517.00 | | 22 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 263.00 | 7.00 | | 17 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 390.00 | 510.00 | | 5 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 967.00 | 2 140 707.00 | | 1 772 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 923.00 | 2 499 488.00 | | 1 465 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 044.00 | -358 781.00 | | 307 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 570.00 | 2 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 570.00 | 2 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 499.00 | 4 739.00 | 11 307.00 | 7 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 499.00 | 4 739.00 | 11 307.00 | 7 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 888.00 | | | 145 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 888.00 | | | 145 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 139.00 | 219 139.00 | | 219 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 111.00 | 107 111.00 | | 107 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 826 346.00 | | | 826 346.00 |
VB T. V. A. | 53 694.00 | | | 53 694.00 |
VC Groupe et associés | 512 196.00 | | | 512 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 387.00 | 1 395 387.00 | | 1 395 387.00 |
VW T.V.A. | 119 872.00 | 119 872.00 | | 119 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 719.00 | 461 719.00 | | 461 719.00 |