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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 167.00 | 6 426.00 | 9 741.00 | 16 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 674.00 | 8 864.00 | 12 810.00 | 21 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 070.00 | 75 660.00 | 38 410.00 | 114 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 139.00 | 90 950.00 | 66 188.00 | 157 139.00 |
BT Marchandises | 558 028.00 | | 558 028.00 | 558 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
BZ Autres créances | 400 456.00 | | 400 456.00 | 400 456.00 |
CF Disponibilités | 470 716.00 | | 470 716.00 | 470 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 017.00 | | 1 474 017.00 | 1 474 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 155.00 | 90 950.00 | 1 540 205.00 | 1 631 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 900 836.00 | 662 719.00 | | 900 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 477.00 | 238 117.00 | | 165 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 112.00 | 920 636.00 | | 1 086 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 231.00 | 26 996.00 | | 37 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 525.00 | 266 770.00 | | 192 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 214.00 | 135 592.00 | | 112 214.00 |
EA Autres dettes | 3 192.00 | 1 642.00 | | 3 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 931.00 | 13 385.00 | | 8 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 093.00 | 444 385.00 | | 454 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 205.00 | 1 365 020.00 | | 1 540 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 093.00 | 444 385.00 | | 404 093.00 |