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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 841.00 | 46 518.00 | 3 322.00 | 49 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 023.00 | 37 406.00 | 1 617.00 | 39 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 788.00 | 87 249.00 | 159 538.00 | 246 788.00 |
BT Marchandises | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 632.00 | 8 826.00 | 38 806.00 | 47 632.00 |
BZ Autres créances | 33 033.00 | | 33 033.00 | 33 033.00 |
CF Disponibilités | 156 681.00 | | 156 681.00 | 156 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 946.00 | 8 826.00 | 233 120.00 | 241 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 735.00 | 96 076.00 | 392 659.00 | 488 735.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 102 542.00 | 104 876.00 | | 102 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 545.00 | 32 665.00 | | 23 545.00 |
DL TOTAL (I) | 236 087.00 | 247 542.00 | | 236 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 829.00 | 24 002.00 | | 32 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 323.00 | 670.00 | | 3 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 032.00 | 19 953.00 | | 13 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 110.00 | 87 904.00 | | 105 110.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | 391.00 | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 571.00 | 132 922.00 | | 156 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 659.00 | 380 464.00 | | 392 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 247.00 | 132 251.00 | | 153 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 017.00 | | | 43 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 993.00 | | 947.00 | 245 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152.00 | | 246 788.00 | 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152.00 | | 88 864.00 | 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 774.00 | | | 155 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 070.00 | | 947.00 | 88 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 710.00 | 4 691.00 | 152.00 | 82 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 385.00 | 4 691.00 | 152.00 | 79 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 8 826.00 | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 8 826.00 | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 8 826.00 | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 826.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 295.00 | 53 295.00 | | 53 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
VB T. V. A. | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VC Groupe et associés | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 997.00 | 5 121.00 | 14 875.00 | 19 997.00 |
VI Groupe et associés | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 633.00 | 79 499.00 | 2 134.00 | 81 633.00 |
VW T.V.A. | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 247.00 | 153 247.00 | | 153 247.00 |