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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 140.00 | 128 027.00 | 2 113.00 | 130 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 701.00 | 12 516.00 | 21 185.00 | 33 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 579.00 | 146 543.00 | 25 036.00 | 171 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 010.00 | | 68 010.00 | 68 010.00 |
BZ Autres créances | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CF Disponibilités | 60 821.00 | | 60 821.00 | 60 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 255.00 | | 131 255.00 | 131 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 834.00 | 146 543.00 | 156 291.00 | 302 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 144 596.00 | 163 923.00 | | 144 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 565.00 | -19 327.00 | | -24 565.00 |
DL TOTAL (I) | 128 501.00 | 153 066.00 | | 128 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 839.00 | 2 939.00 | | 3 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 476.00 | 5 302.00 | | 8 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 474.00 | 16 135.00 | | 15 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 790.00 | 24 400.00 | | 27 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 291.00 | 177 466.00 | | 156 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 790.00 | 24 400.00 | | 27 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 688.00 | | 326 688.00 | 326 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 688.00 | | 326 688.00 | 326 688.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 245.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 910.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 771.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 688.00 | 318 855.00 | | 326 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 253.00 | 338 182.00 | | 351 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 565.00 | -19 327.00 | | -24 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 560.00 | | | 172 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981.00 | 171 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 981.00 | 163 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 822.00 | | | 164 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 279.00 | 7 245.00 | 981.00 | 140 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 279.00 | 7 245.00 | 981.00 | 134 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 68 010.00 | 68 010.00 | | 68 010.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VI Groupe et associés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 179.00 | 69 441.00 | 1 738.00 | 71 179.00 |
VW T.V.A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |