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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AH Fonds commercial | 304 408.00 | | 304 408.00 | 304 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 332.00 | 49 969.00 | 6 363.00 | 56 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 723.00 | 50 433.00 | 546 291.00 | 596 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 768.00 | | 857 768.00 | 857 768.00 |
BZ Autres créances | 50 696.00 | | 50 696.00 | 50 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
CF Disponibilités | 525 229.00 | | 525 229.00 | 525 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 054.00 | | 1 470 054.00 | 1 470 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 777.00 | 50 433.00 | 2 016 345.00 | 2 066 777.00 |
CU Autres participations | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
DG Autres réserves | 105 383.00 | 71 909.00 | | 105 383.00 |
DH Report à nouveau | 400 499.00 | 400 499.00 | | 400 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 879.00 | 33 474.00 | | 38 879.00 |
DL TOTAL (I) | 563 940.00 | 525 060.00 | | 563 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 081.00 | 295 072.00 | | 236 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 933.00 | 331 590.00 | | 401 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 380.00 | 309 657.00 | | 361 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 353.00 | 359 484.00 | | 447 353.00 |
EA Autres dettes | | 2 265.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 659.00 | 15 938.00 | | 5 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 405.00 | 1 314 006.00 | | 1 452 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 345.00 | 1 839 066.00 | | 2 016 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 331.00 | 1 314 006.00 | | 1 276 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 192 333.00 | | 2 192 333.00 | 2 192 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 333.00 | | 2 192 333.00 | 2 192 333.00 |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 636.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 270.00 | | | -3 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 148.00 | 3 766.00 | | 13 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 361.00 | 1 418 775.00 | | 2 193 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 482.00 | 1 385 301.00 | | 2 154 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 879.00 | 33 474.00 | | 38 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 470.00 | | 10 254.00 | 586 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 712.00 | | 10 160.00 | 294 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 332.00 | | | 56 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 426.00 | | 94.00 | 235 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 796.00 | 8 636.00 | | 41 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 333.00 | 8 636.00 | | 41 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 714.00 | 36 714.00 | | 36 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 380.00 | 361 380.00 | | 361 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 530.00 | 95 530.00 | | 95 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 857.00 | 101 857.00 | | 101 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
UX Autres créances clients | 857 768.00 | 857 768.00 | | 857 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 48 097.00 | 48 097.00 | | 48 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 749.00 | 59 675.00 | 176 074.00 | 235 749.00 |
VI Groupe et associés | 365 219.00 | 365 219.00 | | 365 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 323.00 | | | 59 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 112.00 | 909 592.00 | 7 520.00 | 917 112.00 |
VW T.V.A. | 201 143.00 | 201 143.00 | | 201 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 921.00 | 1 263 847.00 | 176 074.00 | 1 439 921.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 10.00 | | 21.00 |