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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 238.00 | 2 809.00 | 15 429.00 | 18 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 982.00 | 32 131.00 | 9 851.00 | 41 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 171.00 | 34 941.00 | 52 230.00 | 87 171.00 |
BT Marchandises | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 688.00 | | 50 688.00 | 50 688.00 |
BZ Autres créances | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
CF Disponibilités | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 386.00 | | 94 386.00 | 94 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 557.00 | 34 941.00 | 146 616.00 | 181 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 000.00 | 45 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 193.00 | 767.00 | | 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 774.00 | 6 426.00 | | -23 774.00 |
DL TOTAL (I) | 37 219.00 | 60 993.00 | | 37 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 018.00 | 45 145.00 | | 49 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 558.00 | 3 508.00 | | 3 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 672.00 | 36 043.00 | | 20 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 182.00 | 23 026.00 | | 26 182.00 |
EA Autres dettes | 9 968.00 | 23 837.00 | | 9 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 397.00 | 131 559.00 | | 109 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 616.00 | 192 552.00 | | 146 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 400.00 | 131 559.00 | | 36 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 35.00 | | 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 014.00 | | 293 014.00 | 293 014.00 |
FG Production vendue services | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 344.00 | | 311 344.00 | 311 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -8.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 257.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 1 100.00 | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | 1 100.00 | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 150.00 | 6 188.00 | | 6 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 150.00 | 6 188.00 | | 6 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 948.00 | -5 088.00 | | -5 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 801.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | 773.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 181.00 | 294 105.00 | | 312 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 955.00 | 287 679.00 | | 335 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 774.00 | 6 426.00 | | -23 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 246.00 | | 1 925.00 | 85 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 296.00 | | 1 925.00 | 58 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 683.00 | 3 257.00 | | 31 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 683.00 | 3 257.00 | | 31 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
UX Autres créances clients | 50 688.00 | 50 688.00 | | 50 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 822.00 | 12 421.00 | 21 872.00 | 48 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
VP Divers | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 653.00 | 62 853.00 | 26 800.00 | 89 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 397.00 | 72 997.00 | 21 872.00 | 109 397.00 |