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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 519.00 | 53 139.00 | 380.00 | 53 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 976.00 | 2 866.00 | 1 110.00 | 3 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 549.00 | 34 454.00 | 29 095.00 | 63 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 858.00 | 90 459.00 | 49 400.00 | 139 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 229.00 | | 57 229.00 | 57 229.00 |
BZ Autres créances | 19 140.00 | 3 523.00 | 15 617.00 | 19 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 826.00 | | 101 826.00 | 101 826.00 |
CF Disponibilités | 81 460.00 | | 81 460.00 | 81 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 802.00 | 3 523.00 | 269 279.00 | 272 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 660.00 | 93 982.00 | 318 678.00 | 412 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
DG Autres réserves | 32 153.00 | 36 176.00 | | 32 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 544.00 | 15 977.00 | | 58 544.00 |
DL TOTAL (I) | 130 954.00 | 92 409.00 | | 130 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 763.00 | 26 180.00 | | 68 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 401.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 685.00 | 21 034.00 | | 9 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 528.00 | 44 124.00 | | 74 528.00 |
EA Autres dettes | 34 491.00 | 28 905.00 | | 34 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 725.00 | 120 644.00 | | 187 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 678.00 | 213 053.00 | | 318 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 011.00 | 104 020.00 | | 129 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 982 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 982 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 523.00 | |
GE Autres charges | | | 5 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 541.00 | | | -4 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 541.00 | 1 200.00 | | 15 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 075.00 | 859 433.00 | | 983 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 530.00 | 843 457.00 | | 924 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 544.00 | 15 977.00 | | 58 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 190.00 | | 19 404.00 | 129 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 735.00 | 139 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 579.00 | 82 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 519.00 | | | 53 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 156.00 | | 19 404.00 | 72 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 105.00 | 14 432.00 | 4 079.00 | 80 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 563.00 | 2 576.00 | | 50 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 543.00 | 11 856.00 | 4 079.00 | 29 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 57 414.00 | 57 414.00 | | 57 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VB T. V. A. | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 763.00 | 10 049.00 | 53 129.00 | 68 763.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 515.00 | | | 51 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 551.00 | 85 192.00 | 3 360.00 | 88 551.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 725.00 | 129 011.00 | 53 129.00 | 187 725.00 |