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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 337.00 | 37 743.00 | 29 594.00 | 67 337.00 |
AH Fonds commercial | 25 573.00 | | 25 573.00 | 25 573.00 |
AP Constructions | 48 741.00 | 48 451.00 | 290.00 | 48 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 296.00 | 327 115.00 | 278 181.00 | 605 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 381.00 | 66 990.00 | 204 390.00 | 271 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 740.00 | 480 300.00 | 579 440.00 | 1 059 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 362.00 | | 86 362.00 | 86 362.00 |
BN En cours de production de biens | 111 747.00 | | 111 747.00 | 111 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 863.00 | 19 666.00 | 186 196.00 | 205 863.00 |
BZ Autres créances | 151 275.00 | | 151 275.00 | 151 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 036.00 | | 150 036.00 | 150 036.00 |
CF Disponibilités | 195 495.00 | | 195 495.00 | 195 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 722.00 | 19 666.00 | 889 056.00 | 908 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 463.00 | 499 967.00 | 1 468 496.00 | 1 968 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
CU Autres participations | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 461 764.00 | | | 461 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 633.00 | | | 121 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
DL TOTAL (I) | 631 112.00 | | | 631 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 492.00 | | | 375 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 062.00 | | | 75 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 573.00 | | | 208 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 157.00 | | | 98 157.00 |
EA Autres dettes | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 384.00 | | | 837 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 496.00 | | | 1 468 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 092.00 | | | 469 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 776 711.00 | 145 335.00 | 922 046.00 | 776 711.00 |
FG Production vendue services | 201 781.00 | 60 820.00 | 262 601.00 | 201 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 492.00 | 206 155.00 | 1 184 647.00 | 978 492.00 |
FM Production stockée | | | 1 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 358.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 848.00 | | | -18 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 248.00 | | | 1 239 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 615.00 | | | 1 117 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 633.00 | | | 121 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 084.00 | 59 359.00 | 99 389.00 | 515 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 663.00 | 4 080.00 | 3 000.00 | 36 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 421.00 | 55 279.00 | 96 389.00 | 478 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 3 000.00 | 15 000.00 | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 573.00 | 208 573.00 | | 208 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 157.00 | 98 157.00 | | 98 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 205 863.00 | 182 263.00 | 23 600.00 | 205 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 483.00 | 59 877.00 | 312 606.00 | 372 483.00 |
VI Groupe et associés | 57 063.00 | 57 063.00 | | 57 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 678.00 | | | 48 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 275.00 | 151 275.00 | | 151 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 234.00 | 337 834.00 | 30 400.00 | 368 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 698.00 | 469 092.00 | 327 606.00 | 796 698.00 |