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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 540.00 | 4 740.00 | 1 800.00 | 6 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 401.00 | | 73 401.00 | 73 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 112.00 | 5 799.00 | 1 312.00 | 7 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 291.00 | 10 785.00 | 5 506.00 | 16 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 344.00 | 21 324.00 | 82 019.00 | 103 344.00 |
BT Marchandises | 78 701.00 | | 78 701.00 | 78 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 492.00 | | 49 492.00 | 49 492.00 |
BZ Autres créances | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 746.00 | | 28 746.00 | 28 746.00 |
CF Disponibilités | 233 680.00 | | 233 680.00 | 233 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 491.00 | | 394 491.00 | 394 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 836.00 | 21 324.00 | 476 511.00 | 497 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 344 070.00 | 346 443.00 | | 344 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 140.00 | 37 627.00 | | 47 140.00 |
DL TOTAL (I) | 400 011.00 | 392 870.00 | | 400 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 35 652.00 | | 27 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 882.00 | 11 159.00 | | 11 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 617.00 | 45 269.00 | | 37 617.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 499.00 | 93 530.00 | | 76 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 511.00 | 486 401.00 | | 476 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 499.00 | 93 530.00 | | 76 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 101.00 | | 280 101.00 | 280 101.00 |
FG Production vendue services | 113 533.00 | | 113 533.00 | 113 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 635.00 | | 393 635.00 | 393 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 564.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 111.00 | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 535.00 | 111.00 | | 2 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732.00 | 111.00 | | 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 474.00 | 8 138.00 | | 11 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 133.00 | 342 427.00 | | 401 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 992.00 | 304 800.00 | | 353 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 140.00 | 37 627.00 | | 47 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 454.00 | | | 106 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 109.00 | 103 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 109.00 | 23 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 941.00 | | | 79 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 067.00 | 2 564.00 | 1 306.00 | 20 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 327.00 | 2 564.00 | 1 306.00 | 15 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 49 492.00 | | | 49 492.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 363.00 | 53 363.00 | | 53 363.00 |
VW T.V.A. | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |