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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 782.00 | 8 666.00 | 3 116.00 | 11 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 754.00 | 14 638.00 | 3 116.00 | 17 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 396.00 | 23 303.00 | 10 093.00 | 33 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 855.00 | | 237 855.00 | 237 855.00 |
BZ Autres créances | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
CF Disponibilités | 175 856.00 | | 175 856.00 | 175 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 334.00 | | 440 334.00 | 440 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 730.00 | 23 303.00 | 450 427.00 | 473 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 000.00 | 432 000.00 | | 208 000.00 |
DH Report à nouveau | 929.00 | 631.00 | | 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 617.00 | 76 298.00 | | 75 617.00 |
DL TOTAL (I) | 293 346.00 | 517 729.00 | | 293 346.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 1 308.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 444.00 | 53 161.00 | | 43 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 111.00 | 114 693.00 | | 83 111.00 |
EA Autres dettes | 23 268.00 | 23 768.00 | | 23 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 150.00 | 34 202.00 | | 7 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 081.00 | 227 132.00 | | 157 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 427.00 | 755 461.00 | | 450 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 081.00 | 227 132.00 | | 157 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 435.00 | | 5 461.00 | 33 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 33 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 29 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 574.00 | | 5 461.00 | 29 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 371.00 | 2 697.00 | 3 764.00 | 24 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 371.00 | 2 697.00 | 3 764.00 | 24 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 237 855.00 | 237 855.00 | | 237 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VB T. V. A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VC Groupe et associés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 538.00 | 264 538.00 | | 264 538.00 |
VW T.V.A. | 53 748.00 | 53 748.00 | | 53 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 081.00 | 157 081.00 | | 157 081.00 |