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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 797 509.00 | | 3 797 509.00 | 3 797 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 397 569.00 | 2 285 043.00 | 8 112 525.00 | 10 397 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 840.00 | | 1 021 840.00 | 1 021 840.00 |
BZ Autres créances | 15 578 628.00 | 656 452.00 | 14 922 176.00 | 15 578 628.00 |
CF Disponibilités | 9 750 956.00 | | 9 750 956.00 | 9 750 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 378 749.00 | 656 452.00 | 25 722 297.00 | 26 378 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 776 318.00 | 2 941 495.00 | 33 834 822.00 | 36 776 318.00 |
CU Autres participations | 6 575 795.00 | 2 285 043.00 | 4 290 752.00 | 6 575 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 670 732.00 | 4 670 732.00 | | 4 670 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 516 420.00 | 516 420.00 | | 516 420.00 |
DG Autres réserves | 17 620 776.00 | 15 158 710.00 | | 17 620 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 871 245.00 | 2 462 066.00 | | 7 871 245.00 |
DL TOTAL (I) | 30 679 174.00 | 22 807 928.00 | | 30 679 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 558 455.00 | 6 585 506.00 | | 2 558 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 898.00 | 1 834 642.00 | | 339 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 718.00 | 20 280.00 | | 69 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 576.00 | 301 107.00 | | 187 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 649.00 | 8 741 536.00 | | 3 155 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 834 822.00 | 31 549 464.00 | | 33 834 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 984 991.00 | | 1 984 991.00 | 1 984 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 991.00 | | 1 984 991.00 | 1 984 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -46 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 656 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 137 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 137 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 513 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 553 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 004 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 452 394.00 | 750.00 | | 5 452 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 452 394.00 | 750.00 | | 5 452 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 307.00 | 61.00 | | 62 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 370.00 | 750.00 | | 17 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 677.00 | 811.00 | | 79 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 372 717.00 | -61.00 | | 5 372 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 654.00 | 525 189.00 | | 505 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 575 631.00 | 3 504 221.00 | | 11 575 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 385.00 | 1 042 155.00 | | 3 704 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 871 245.00 | 2 462 066.00 | | 7 871 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 075 120.00 | | 3 493 819.00 | 16 075 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 171 370.00 | 10 397 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 171 370.00 | 10 397 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 075 120.00 | | 3 493 819.00 | 16 075 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 656 452.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771 920.00 | 2 169 575.00 | | 771 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 920.00 | 2 169 575.00 | | 771 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 331.00 | | 170 331.00 | 170 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 718.00 | 69 718.00 | | 69 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 797 509.00 | | 3 797 509.00 | 3 797 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 840.00 | 1 021 840.00 | | 1 021 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113 964.00 | 113 964.00 | | 113 964.00 |
VB T. V. A. | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VC Groupe et associés | 14 969 869.00 | 14 969 869.00 | | 14 969 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 147.00 | 51 147.00 | | 51 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 507 308.00 | | 2 507 308.00 | 2 507 308.00 |
VI Groupe et associés | 169 567.00 | 169 567.00 | | 169 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 532.00 | 483 532.00 | | 483 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 449 567.00 | 16 627 793.00 | 3 821 773.00 | 20 449 567.00 |
VW T.V.A. | 184 444.00 | 184 444.00 | | 184 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 649.00 | 478 009.00 | 2 677 640.00 | 3 155 649.00 |