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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 846.00 | 8 584.00 | 11 262.00 | 19 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 224.00 | 13 111.00 | 114.00 | 13 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 972.00 | 22 439.00 | 29 533.00 | 51 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 373.00 | 650.00 | 85 723.00 | 86 373.00 |
BZ Autres créances | 55 701.00 | | 55 701.00 | 55 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 967.00 | | 97 967.00 | 97 967.00 |
CF Disponibilités | 355 989.00 | | 355 989.00 | 355 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 655.00 | 650.00 | 597 005.00 | 597 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 627.00 | 23 089.00 | 626 538.00 | 649 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 159 919.00 | 114 061.00 | | 159 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 360.00 | 45 859.00 | | 18 360.00 |
DL TOTAL (I) | 187 079.00 | 168 719.00 | | 187 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 361.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 323.00 | 310 910.00 | | 315 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 515.00 | 62 682.00 | | 50 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 353.00 | 151 763.00 | | 73 353.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 459.00 | 525 715.00 | | 439 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 538.00 | 694 435.00 | | 626 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 844.00 | | 634 844.00 | 634 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 844.00 | | 634 844.00 | 634 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 797.00 | |
GE Autres charges | | | 18 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732.00 | | | 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732.00 | -49.00 | | 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | 4 582.00 | | 3 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 301.00 | 761 315.00 | | 638 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 941.00 | 715 456.00 | | 619 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 360.00 | 45 859.00 | | 18 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 029.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 642.00 | 5 797.00 | | 16 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 897.00 | 5 797.00 | | 15 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | | | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 323.00 | 315 323.00 | | 315 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 515.00 | 50 515.00 | | 50 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 353.00 | 73 353.00 | | 73 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 677.00 | 143 677.00 | | 143 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 306.00 | 143 677.00 | 630.00 | 144 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 459.00 | 439 459.00 | | 439 459.00 |