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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 719.00 | 4 285.00 | 3 434.00 | 7 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 685.00 | 4 285.00 | 285 401.00 | 289 685.00 |
CF Disponibilités | 58 647.00 | | 58 647.00 | 58 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 647.00 | | 58 647.00 | 58 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 332.00 | 4 285.00 | 344 047.00 | 348 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CU Autres participations | 280 656.00 | | 280 656.00 | 280 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 285 232.00 | 295 167.00 | | 285 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 072.00 | 60 065.00 | | 37 072.00 |
DL TOTAL (I) | 331 105.00 | 364 032.00 | | 331 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 863.00 | 7 979.00 | | 8 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 5 880.00 | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 943.00 | 13 859.00 | | 12 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 047.00 | 377 891.00 | | 344 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 943.00 | 13 859.00 | | 12 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 378.00 | | | -1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 031.00 | 68 260.00 | | 50 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 959.00 | 8 194.00 | | 12 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 072.00 | 60 065.00 | | 37 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 213.00 | | 3 850.00 | 291 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 378.00 | 281 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 378.00 | 289 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 119.00 | | 3 600.00 | 4 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 094.00 | | 250.00 | 287 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 475.00 | 810.00 | | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 475.00 | 810.00 | | 3 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |