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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 413 797.00 | | 413 797.00 | 413 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 605 669.00 | 1 700.00 | 1 603 969.00 | 1 605 669.00 |
CF Disponibilités | 90 845.00 | | 90 845.00 | 90 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 792 871.00 | 1 700.00 | 1 791 171.00 | 1 792 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 668.00 | 1 700.00 | 2 204 968.00 | 2 206 668.00 |
CU Autres participations | 413 797.00 | | 413 797.00 | 413 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 256 231.00 | 1 141 267.00 | | 1 256 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 829.00 | 194 963.00 | | 301 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 060.00 | 1 424 231.00 | | 1 646 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 332.00 | 534 067.00 | | 511 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 085.00 | | 2 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 386.00 | 185 598.00 | | 45 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 908.00 | 721 749.00 | | 558 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 968.00 | 2 145 980.00 | | 2 204 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 908.00 | 721 749.00 | | 558 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 84 158.00 | 64 717.00 | | 84 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | -1 365.00 | | 1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 885.00 | 353 217.00 | | 493 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 056.00 | 158 254.00 | | 192 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 829.00 | 194 963.00 | | 301 829.00 |