| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 880.00 | 90 832.00 | 1 048.00 | 91 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 856.00 | 539 150.00 | 83 706.00 | 622 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 891.00 | 629 982.00 | 84 909.00 | 714 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 782.00 | | 78 782.00 | 78 782.00 |
BZ Autres créances | 107 994.00 | | 107 994.00 | 107 994.00 |
CF Disponibilités | 789 615.00 | | 789 615.00 | 789 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 449.00 | | 27 449.00 | 27 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 930.00 | | 1 011 930.00 | 1 011 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 821.00 | 629 982.00 | 1 096 839.00 | 1 726 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 476 187.00 | 652 847.00 | | 476 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 711.00 | 323 340.00 | | 191 711.00 |
DL TOTAL (I) | 676 698.00 | 984 987.00 | | 676 698.00 |
DP Provisions pour risques | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 168.00 | 685 246.00 | | 43 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 305.00 | 99 524.00 | | 197 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 188.00 | 125 790.00 | | 132 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 781.00 | 96 792.00 | | 44 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 442.00 | 1 007 352.00 | | 417 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 839.00 | 1 992 338.00 | | 1 096 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 406.00 | | 2 990.00 | 727 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 505.00 | 714 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 505.00 | 714 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 251.00 | | 2 990.00 | 727 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 009.00 | 32 477.00 | 15 505.00 | 613 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 010.00 | 32 478.00 | 15 505.00 | 613 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 188.00 | 132 188.00 | | 132 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 781.00 | 44 781.00 | | 44 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 78 782.00 | 78 782.00 | | 78 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 168.00 | 15 745.00 | 27 423.00 | 43 168.00 |
VI Groupe et associés | 197 305.00 | 197 305.00 | | 197 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 839.00 | | | 641 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 994.00 | 107 994.00 | | 107 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 326.00 | 214 226.00 | 100.00 | 214 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 442.00 | 390 019.00 | 27 423.00 | 417 442.00 |