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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 503.00 | 44 245.00 | 9 258.00 | 53 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 391.00 | 32 887.00 | 2 504.00 | 35 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 601.00 | 31 460.00 | 8 141.00 | 39 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 495.00 | 108 592.00 | 19 903.00 | 128 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 303.00 | | 61 303.00 | 61 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BZ Autres créances | 113 916.00 | | 113 916.00 | 113 916.00 |
CF Disponibilités | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 816.00 | | 204 816.00 | 204 816.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 049.00 | 108 592.00 | 226 457.00 | 335 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 427.00 | | | -166 427.00 |
DL TOTAL (I) | -158 927.00 | | | -158 927.00 |
DP Provisions pour risques | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 397.00 | | | 163 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 174.00 | | | 119 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 234.00 | | | 39 234.00 |
EA Autres dettes | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 638.00 | | | 363 638.00 |
ED (V) | 8.00 | | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 457.00 | | | 226 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 638.00 | | | 363 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 324.00 | | 342 324.00 | 342 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 324.00 | | 342 324.00 | 342 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | -81 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 411.00 | |
GE Autres charges | | | 4 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 752.00 | | | -26 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 370.00 | | | 450 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 797.00 | | | 616 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 427.00 | | | -166 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 505.00 | | | 163 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 010.00 | 39 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 010.00 | 128 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 503.00 | | | 53 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 611.00 | | | 74 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 722.00 | 19 411.00 | | 57 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 397.00 | 3 848.00 | | 40 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 325.00 | 15 563.00 | | 17 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | 31 460.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 360.00 | 1 739.00 | 360.00 | 20 360.00 |
6T Sur comptes clients | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 741.00 | 31 460.00 | 34 741.00 | 34 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 101.00 | 33 199.00 | 35 101.00 | 55 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 741.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 199.00 | 30 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 397.00 | 163 397.00 | | 163 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 174.00 | 119 174.00 | | 119 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 601.00 | | 39 601.00 | 39 601.00 |
UX Autres créances clients | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VB T. V. A. | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 235.00 | | | 161 235.00 |
VP Divers | 73 618.00 | 73 618.00 | | 73 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 477.00 | 128 876.00 | 39 601.00 | 168 477.00 |
VW T.V.A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 196.00 | 350 196.00 | | 350 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
ST Autres comptes | 55 229.00 | | | 55 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 097.00 | | | 51 097.00 |
YT Sous‐traitance | 283 899.00 | | | 283 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 776.00 | | | 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 710.00 | | | 425 710.00 |