| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 078.00 | 222.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 88 893.00 | | 88 893.00 | 88 893.00 |
AP Constructions | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 745.00 | 233 900.00 | 21 844.00 | 255 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 811.00 | 194 192.00 | 39 619.00 | 233 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 763.00 | 446 045.00 | 174 718.00 | 620 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
BT Marchandises | 70 531.00 | | 70 531.00 | 70 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 812.00 | 13 955.00 | 114 858.00 | 128 812.00 |
BZ Autres créances | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CF Disponibilités | 333 201.00 | | 333 201.00 | 333 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 555 636.00 | 13 955.00 | 541 681.00 | 555 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 398.00 | 460 000.00 | 716 399.00 | 1 176 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 476.00 | 55 681.00 | | 141 476.00 |
DH Report à nouveau | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 478.00 | 85 795.00 | | 96 478.00 |
DL TOTAL (I) | 254 906.00 | 158 428.00 | | 254 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 206.00 | | | 84 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 203.00 | 460 786.00 | | 277 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 308.00 | 13 308.00 | | 7 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 239.00 | 43 760.00 | | 48 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 518.00 | 75 186.00 | | 43 518.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 493.00 | 593 041.00 | | 461 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 399.00 | 751 469.00 | | 716 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 781.00 | 579 732.00 | | 388 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277 203.00 | | | 277 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 561.00 | | 50 561.00 | 50 561.00 |
FG Production vendue services | 747 664.00 | | 747 664.00 | 747 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 225.00 | | 798 225.00 | 798 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 8 625.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 715.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 551.00 | 75.00 | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 1 790.00 | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | 6 835.00 | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 671.00 | 22 846.00 | | 28 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 521.00 | 799 695.00 | | 805 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 043.00 | 713 900.00 | | 709 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 478.00 | 85 795.00 | | 96 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 186.00 | | 25 075.00 | 622 186.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 864.00 | | 600.00 | 98 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 475.00 | | 23 882.00 | 499 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 847.00 | | 593.00 | 23 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 918.00 | 19 326.00 | 26 199.00 | 452 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 971.00 | 378.00 | 7 271.00 | 9 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 947.00 | 18 948.00 | 18 928.00 | 442 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 239.00 | 48 239.00 | | 48 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
UX Autres créances clients | 112 067.00 | 112 067.00 | | 112 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VB T. V. A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 148.00 | 18 744.00 | 65 403.00 | 84 148.00 |
VI Groupe et associés | 277 203.00 | 277 203.00 | | 277 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 849.00 | 135 145.00 | 3 704.00 | 138 849.00 |
VW T.V.A. | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 185.00 | 388 781.00 | 65 403.00 | 454 185.00 |